基金份额累计净值【相关词_ 基金份额净值】

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等); 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 基金份额累计净值计算方式

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