原标题:天广中贸二限一限背后,基金公司:债券利息未还
区块链概念;天广中茂连续两次跌停板后,今天早些时候已经接近极限
《国家商报》记者了解到,10月29日,中国科技沃土基金宣布未收到2019年10月28日“16日广01”债券的应付利息,大部分应收利息已经发生重大违约事件。
经记者进一步了解,持有该债券的是中国沃土华翔债券基金旗下的中国沃土
值得一提的是,自9月份以来,一些机构几乎免费在大宗交易平台上出售债券。基金公司:债券利息尚未付清
自本周以来,区块链概念无疑成为市场热点。只要有与区块链概念相关的股票,许多股票都经历了连续交易限制。例如,10月28日和10月29日,天广中茂连续两天上涨。然而,在今天早盘开盘后,股价一路下跌,并很快接近极限。
和股价剧烈波动的背后,债券违约事件也引起了很大关注。天广中贸股份有限公司将于2016年向合格投资者公开发行总面值不超过12亿元的公司债券。这些债券是5年期固定利率债券,票面利率为5.00%
,即如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为2019年10月27日9月18日,公司宣布,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券转卖申报数据,“16天广01”转卖次数为1137.36万次,转卖金额为12.32亿元
表明大多数投资者选择了回购有趣的是,该公司在10月11日宣布了另一项债务偿还计划根据该计划,为避免公司债券违约,已登记转卖的债券持有人可于2019年10月16日前向债券受托人广发证券提交“16天宽01”转卖申请撤回申请;同时,田光中茂还表示,他将分三个阶段偿还本金和相应的利息。更值得注意的是,
还在债务偿还计划中提到,在2019年10月27日之前,公司将一次性支付公司债券的应付利息。10月28日,天广中贸也宣布该债券的付息日为2019年10月28日记者
注意到,即使只支付利息,机构投资者也没有按时收到。10月29日,CCRF宣布未收到2019年10月28日债券的应付利息,大部分应收利息已经发生重大违约。经基金公司与托管银行协商,决定从2019年10月28日起恢复基金持有的“16天广汇1号”的第三方价格评估。
机构在大宗市场免费出售
。虽然基金公司的公告没有提到哪只基金持有债券,但记者进一步了解到,持有债券“16天宽01”的基金是中国沃土下的中国沃香债券基金该基金成立于2017年6月29日。WIND数据显示,截至10月30日,该基金的最新净值为0.9809元,今年迄今的收益为-1.25%,在同类产品中排名垫底。
查看了基金的最新季度报告。在其基金组合中,债券投资占基金总资产的81.07%。排名前五的债券头寸是林深可转换债券、尹素可转换债券、同昆可转换债券、三峡EB1和海尔可转换债券,分别占基金净资产值的9.18%、8.99%、8.90%、8.38%和8.34%
显示“16天宽01”未出现在前五个债券头寸中,因此基金在“16天宽01”中的头寸可能未进入前五个类别。也就是说,持有量应该小于第五只海尔可转换债券,而海尔可转换债券的持有量约为438万元。
从基金成立之日和“16天宽01”发行之日来看,沃祥是中国的沃土,发行时没有购买债券。今年以来,特别是今年9月中旬以后,债券价格持续下跌,机构在大宗交易市场多次低价出售债券。
从价格角度来看,这种销售几乎是不计成本的9月12日,一个机构的特别席位能够以83.75元的价格卖出35万,但到了9月24日,一个机构的特别席位的售价已经变成了13.50元。然而,值得一提的是,当债券价格持续接近10元时,一些机构转而买入。例如,从9月25日到27日,各机构相互交换了手,一些机构以11.4元的价格销售了大约10万份。