老会计分享金蝶的5个主要会计程序和9个常规会计程序。

以下是金蝶的操作流程介绍，包括从初始账户创建到日常处理程序，帮助新会计掌握金蝶的财务软件操作

初始建账流程

在系统初始化设置部分，主要有以下五个方面:新账套、账套选项、基础数据、初始数据录入、启用账套

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新帐户集

帐户结构-会计期间(选择自然月)-帐户集激活期间(注意年度和年度中帐户创建的差异

1。[新] →选择帐套的存储路径→输入公司名称

2。[公开赛] →输入公司全称

3。[下一步] →设定公司的行业

4。[下一步] →设置账户结构

5。设置会计期间定义方法→

初始化设置

1。用户管理设置>工具>用户管理>用户设置>添加弹出新用户页面；

2。用户名:一般使用会计师的真实姓名；

3。安全代码:识别用户的密码。重新安装KIS后，需要添加操作员或系统管理员。操作

的用户以前被授权过一次。此时，只需要添加操作员以确保安全代码与最后输入一致，并且不需要重新授权。

4。用户授权:选择要授权的用户，并在“授权”>“权限管理”中设置所需的权限。

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账套选项

[初始化设置]-[账套选项]-[凭证]-[将凭证字改为“记住”

结算方式可根据您自己的要求设置。在“帐户设置选项”选项中，左侧是1-4，右侧是1和3。在帐套高级选项中，添加固定资产减值准备帐户，并在固定资产折旧时对减值准备的价值进行计数和编号。

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基本数据

1。会计科目:主窗口>会计科目>设置会计科目

2。功能:当设置企业会计科目

的不同会计科目时，需要注意的要点是不同的。有四种情况:

a。普通会计科目的新设置

上级科目代码和下级科目代码是根据科目结构设置的，并通过位数来区分。不需要添加任何分隔符。不同级别之间的下级账户的名称不需要与上级账户的名称相关联。

账户助记码是为方便凭证录入而设置的，不是必需的

b。对于涉及外币业务核算的会计科目，如果期末需要调整汇率，必须在“最终汇率调整”处勾选

c。设置会计科目链接

的会计科目，可以通过在会计科目中链接会计科目，批量增加明细科目。会计科目下可以链接多个会计科目。这些会计项目是平行的。会计项目不能在会计项目下链接。如果核算项目有关联，则不能在核算项目下设置明细科目。

d。数量和金额会计科目设置

将该科目设置为“数量和金额”

3。货币

[主窗口]-[货币]-[升值]

KIS支持固定汇率和浮动货币处理:在

固定汇率下，当发生外币交易时，只能按原汇率

记录。在浮动汇率下，可按现行市场利率

4记录。会计项目

会计项目是KIS系统设置的一些特殊项目数据。该系统提供了广泛使用的三组交换单元、部门和人员。它为系统的所有操作提供基本的数据查询和采集。

会计科目新增:[主窗口]-[新增]

5。初始数据录入

[主窗口]-[初始数据]

a .白色记录代表明细账户，

b可以直接录入。黄色记录为非明细账户，不能直接录入数据。数据由下级账户汇总生成

c。绿色记录与固定资产相关。双击输入速率单元格

d。“数据输入”窗口中的“余额”列表示该帐户已经设置了事务处理会计。双击输入交易数据

注:

1。普通账户余额:直接输入

2。外币账户余额:注意转换分录货币

3。会计科目账户余额:直接输入

4。数量和金额核算辅助核算:输入数量

5。固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细

6。交易核算:输入交易明细

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注意事项

(1)输入初始固定资产数据:选择固定资产账户

(2)进入固定资产数据显示窗口。系统以列表的形式显示固定资产项目。每个固定资产都作为记录显示在屏幕上。当

(3)首次进入时，该窗口为空白。您可以点击“增加”按钮，系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产数据。

(4)固定资产卡片包括三个内容:基本分录信息、折旧信息和本年变动数据

(5)期初录入时，只能录入基本录入信息和折旧信息。不需要今年的变化数据

(6)输入初始数据时，点击左上角的“人民币”菜单，点击试算平衡表启用账套，在主窗口点击“启用账套”，并将初始化备份到磁盘。

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凭证审核

。凭证录入

在主窗口点击“凭证”,在凭证录入窗口点击“凭证”进入

，在此窗口点击“凭证录入”进入凭证首先，将光标指向“汇总”并输入汇总(如取现)→[会计科目]，输入科目编码(或按右上角的采集键和F7选择一个不需要手工输入的会计科目)→借方金额输入编号→下一个汇总输入(双"/"也可以与第一个汇总相同)→会计科目采集科目→贷方金额输入(也可以按CTRL F7自动平衡借方和贷方)→保存将自动弹出一个新凭证，然后输入下一个凭证。

正在输入证书的一半。如果您想取消它，您可以按“撤消”,撤消键等于“删除”删除此凭证

利息收入等凭证应在凭证录入时借记，贷方金额应在借方以红笔显示(只需先点击借方的减号)输入凭证时，可根据[F11计算

。当

想要打印凭证时，通过单击[凭证查询]左上角的[凭证]键预览凭证，然后单击[打印]

要在"打印设置"中调整距离"证书"来设置

2。凭证批准

必须通过在批准前用批准人的姓名替换右下角的[用户名]来批准

点击主窗口中的〖凭证审核〗按钮，弹出菜单，允许单次或批量审核，即进入凭证审核状态。凭证审核可以在此窗口进行此时，不允许修改，只允许查看。查看后，可以对凭证进行审批和签名。

3。凭证反审核

要在凭证审核后修改该凭证，请先将其更改为审核人姓名，然后单击〖凭证审核〗按钮，单击〖批审核〗或〖单次审核〗按钮，确认选中一张凭证后，单击〖审核〗按钮，将该凭证退回到审核前状态，关闭后，将其更改为制单人姓名，即可在凭证查询中修改或删除该凭证

4。凭证过账

点击凭证处理窗口中的“凭证过账”按钮，按照提示步骤过账

5。凭证查询

在凭证处理窗口中点击〖凭证查询〗按钮，弹出凭证过滤窗口。选择过滤标准并按确定进入会计分录年表窗口

6。修改已过帐的凭证

a .标记冲销或补充登记

b .冲销过帐(CTRL F11)，然后修改凭证

冲销:在序时簿窗口中，将光标放在要修改的凭证上，在单据菜单中选择冲销。系统将自动生成冲销凭证并保存该凭证

7。凭证汇总

在凭证处理窗口点击〖凭证汇总〗按钮，系统自动汇总2 56+

22 56+

总账查询

点击账簿窗口中的总账按钮，按条件查询

明细账:

点击账簿窗口中的明细账按钮，按条件查询

多栏账:

点击账簿窗口中的多栏账按钮，增加多栏账账户，点击多栏账中的增加按钮

数量及金额账户:

点击账簿窗口中的【[数量及金额账户】按钮，查询

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报表

1。每日报告

单击主窗口中的[报告]按钮。在报表窗口中，点击"日报表"按钮

2。试算平衡表

点击主窗口中的"报表"按钮，并点击"试算平衡表"按钮

3。账户余额

点击主窗口中的"报表"按钮。在报表窗口中，点击[账户余额表]按钮

4。自定义报表

损益表。单击主窗口中的[报表]按钮，单击报表窗口中的[自定义报表]按钮，然后单击[损益表]按钮创建资产负债表。

单击主窗口中的[报表]按钮，单击报表窗口中的[自定义报表]按钮，然后单击工具栏中的“资产负债表”按钮

报表属性

单击[添加]按钮→单击属性菜单中的报表属性，在页眉和页脚中设置组织单位和日期。

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薪资核算

薪资公式设置-薪资项目:

点击薪资窗口[核算方式] →点击[添加]按钮添加[员工代码]等。如果有代表性的词和值，根据条件选择它们。

工资公式设置-工资公式，软件已给定条件进行设置

薪资公式:在薪资窗口中，点击【[数据输入】按钮，根据条件设置

费用分配:

在薪资窗口中点击【[费用分配】,自动生成凭证并过账

薪资报表:

点击薪资处理窗口中的“报表输出”按钮，查看所有薪资报表

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固定资产

固定资产增加:在固定资产处理窗口中，点击“变更数据录入”按钮，进入变更数据录入界面，点击“增加”按钮，进入新增固定资产数据

固定资产的增加和初始化基本相同，即比初始化多了一个折旧和减值准备信息，可以根据提示输入。

减少:与增加大致相同，因此您可以选择减少模式。

其他:要修改固定资产到[其他的变动数据，可以修改各种项目

折旧计提:

点击固定资产处理窗口中的折旧计提按钮，自动生成折旧凭证

报表输出:

在固定资产处理窗口中，点击[报表输出]按钮查看报表。因此，报告

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财务分析

是自动生成的财务分析。双击进入直接查看

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出纳处理

出纳管理是KIS现金出纳融资的辅助管理系统

定义初始期间:在主窗口中，单击维护-账户设置选项设置期间。

现金余额:

在【初始设置】界面点击【出纳】，选择【现金余额录入】，录入余额

银行余额:

点击界面中的【出纳】，选择【初始设置】和【银行余额录入】，输入余额。

现金盘点与对账:

通过日常处理中点击现金盘点与对账自动生成。

银行日记账:

在日常处理中点击银行日记账。只要设置了维护中的高级选项，就可以从凭证中导入日记账，或者在日记账点的左上角增加一条记录。

可以点击“文件”从凭证中导入日记账

现金账簿:

日常处理中点击“银行日记账”。只要设置了“维护”中的高级选项，就可以从凭证中导入日记帐。您也可以打开日记账录入点的左上角添加一个分录，点击“文件”从凭证中导入日记账。

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交易对账

点击日常处理模块中的银行存款对账，进行自动对账

余额调整表:

点击日常处理模块中的余额调整表，自动生成余额调整表

交易核销:

在交易模块中选择核销交易，弹出手工或自动核销对话框

事务处理语句:

在事务处理模块中选择事务处理语句，打开对话框。选择账户后，自动生成交易对账单。

账龄分析表:

在交易模块中选择账龄分析表，弹出对话框。选择帐户后，您可以查看帐龄。

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期末处理

期末汇款:此功能是为有外币的公司设置的模块。汇兑损益在期末自动计算，以生成汇兑损益凭证和期末汇率调整表只有当会计项目预先设置为最终汇款时，才会在期末处理汇款

结转损益:在期末处理模块中，选择结转损益软件，自动生成损益凭证并过帐结转损益凭证

期末结账:在期末处理模块中，选择期末结账，点击〖向前〗按钮。系统将提示备份。备份完成后，可以制作下个月的凭证。

[Ctrl F12]取消结账[CTRL F11]取消过帐

[Ctrl F7]自动调整借项和贷项金额[F7]获得