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对于新进入的金融专业人士来说，获得报销真的很头疼吗？本文详细介绍了一些费用的报销过程，并为初学者扫除文盲提供了一些建议。
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1。员工费用报销的规则是什么？
1，任何类型的购买和支出，包括购买货物和设备、差旅费、车费、通信费等。，必须在事件发生前由负责人按照“预算和费用审查权限”的规定书面批准
2。报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证，并由报销人员整齐地粘贴在A4大小的粘性存单上。相同的性质必须被粘贴在一起。“报销单”和“费用及差旅费报销单”应根据原始凭证的交易时间详细填写，并自行编号备查。付款方式通常是支票、转账和汇款到员工账户。只有经授权人员批准并经财务部审查批准后，才能付款。
3。报销应以“周”为单位，并附有相关凭证。几周的凭证不能粘在一起，否则财务部会退款。当月发生的费用尽量在当月报销，最迟不得超过费用发生当月的下一个月。如费用超过时限，需经总经理书面批准，否则财务部不予报销。
4。对于报销过程中的填写或计算错误，公司只会减少，不会增加。对于不小的总数，将扣除总报销额的20%。对于总和误差，将扣除50%的差额
5及签名规定:
①所有员工在任何凭证上签名，表明他们完全同意该凭证所包含的项目和金额，并已履行了诚实申报或认真审核的义务。
②所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，如果发生争议，没有日期的员工将承担最不利的后果。
6。财务审核结果处理如下:
①归还报销单
②剔除一些不合格、不合理、不完整的金额后支付
③要求报销人员补充说明或必要的文件
④付款出纳
7，员工每周报销一次，每月最后一个星期五不汇款
8年员工报销款每周汇出后，差额表将通过电子邮件发送给部门领导和秘书或助理。如果你有任何问题，你可以问部门秘书或助理。
9。在报销流程之前，如果所有单据都不完整，只有在完成程序后才能开始报销流程。
2。差旅费报销的具体程序
1。提供法律账单要求对方提供住宿账单时，应要求对方填写账单内容，包括单位名称、日期、住宿天数、单价、金额以及填写账单的人。
2年，填写“员工出差”五项“审批表”内容包括:姓名、旅行和交通地点、任务、旅行时间、领导签注。
3、参加会议的，需附上领导签署和批准会议通知
4，填写差旅费报销单需要填写的内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差原因、起止地点、起止日期、差旅费、住宿费等
5。提交统计部门审查批准，再提交财务部门审查批准。然后，经办人将核实的“差旅费报销单”提交给公司领导审批。
6年，公司的出差人员补贴实行合同制，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资收入
7，所附文件要求经办人、会计部门和财务部门签字，并由负责人签字。
8，提交财务报销
3。住宿费用报销的具体程序
1。差旅人员的住宿费用采用基于配额凭证的报销方式，报销按实际住宿天数计算。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家中的，不予报销住宿费
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行。对于涉及媒体采访、会见当地政府官员和名人或影响公司整体形象的特殊业务情况，经主管领导同意，可根据实际情况进行报销。
4，住宿标准一般指每天每间房，如果两个同性的人同时旅行，按一间房的标准，副总裁以上人员旅行，可以单独居住
4、
1食品补贴的具体报销程序，中午12点前离开本市的按全天补贴；
2年12月12日中午离开本市后按半天补贴；
3年12月12日中午到达本市按半天补贴；
4年中午12点以后返回本市的，按全天补贴
5。交通费用报销的具体程序是
1。如果您在旅程中满足乘坐卧铺而非卧铺的要求，特快列车将获得票价的50%和其他列车票价的60%的补贴。预订费和退费原则上不予报销。如遇特殊情况，应写出书面报告，报主管领导批准后方可报销
2年，对于那些自带车辆的，交通补贴将被取消
3、旅游人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:
1)旅游目的地偏远且没有公共交通工具；
2)携带大额资金或重要文件确保安全；
3)收到和交付的货物重且难以处理或时间紧迫；
4)陪同重要客人外出；
5)执行特殊业务或夜间工作不方便超过
的情况必须请示部门负责人批准后方可报销
4年，旅游人员应走最简单、最快的路线去旅游，不要闲着出差期间，经领导批准，我将回家探亲，处理工作之外的事务和参观游览。线路支付的额外费用由个人承担。在旅行期间，我会根据事假来检查出勤情况。如遇特殊情况，如春节不能购票，需经主管领导批准后方可报销。
6。
通讯费用报销的具体程序，除出国留学人员和工厂人员外，每天补助通讯费用10元。特殊情况应经主管领导批准。
7。其他费用报销的具体程序
1。出差期间因公务需要的招待费，应先经主管领导批准，经领导安排批准并签署意见后，财务部门再进行报销审核。
2。旅行人员应保留完整的车票时间、车次和住宿发票，作为计算费用的依据。公司代其订票时，应保留一份复印件作为审查依据。
3年，驾驶员外出按15元/100公里补贴，途中违章罚款不准报销。
4年，两人以上出差，在征得主管领导同意后，可伴有较高水平的人员标准
5年，前往集团办事处的人员在出差途中享受食品补贴。到达后，办公室将负责食宿，不享受食宿合同。如果您因路途遥远而无法返回办公室用餐，您可以享受食品补贴，但您需要持有办公室负责人的签名和确认证明。
6年，外出参加会议，会议费用包括住宿费和伙食费，不再享受生活费，只享受城市交通费会议费用中不包括住宿的，按照上述标准给予补贴。
7。对于那些外出学习或留在工厂的人，每天提供16元的食品补贴。在此期间，他们不享受一次付清的城市交通和住宿费用。在途中，他们可以享受交通和食品补贴。
8。非定额备用金制度下定额备用金报销的会计处理
非定额备用金是指不经常使用定额备用金的内部部门或工作人员。根据每次操作所需的备用金金额填写借款凭证，提前向出纳借入现金，使用后与发票等原始凭证一次报账，多退少补，一次结算，再次使用时重新办理借款手续。当
报销时，财务部准备转账凭证。其借方账户与定额备用金报销账户相同，其贷方账户为“其他应收款”对于实际支出金额小于预借金额的，应当编制现金回单，收回多借的现金；对于实际支出大于预借金额的，应准备现金支付凭证，以补充经办人员预借的资金
例:大新公司行政部采用无定额备用金制度。行政部门预借了1600元的预付款来购买办公用品。预借款时，财务部门根据借款凭证编制现金支付凭证。会计分录为:
借款:其他应收款-备用金1600
借款:库存现金1600
行政科，购买办公用品1520元后，将发票及验收单据交财务部报销，剩余现金80元退回，财务部制作转账凭证。会计分录为:
借方:管理费用1520
库存现金80
贷方:其他应收款-储备基金1600
出纳收回未使用的现金80元借款超额
行政部实际购买办公用品1780元，预付180元，报销时应按照规定制作转账凭证。会计分录为:
借款:178，026+
行政费用借款:其他应收款-备用金1600
库存现金180
出纳向行政部支付现金180元，归还行政部管理人员支付的现金180元
定额备用金报销的处理因企业定额备用金管理系统而异。定额备用金管理系统可分为定额备用金系统和非定额备用金系统
所谓定额备用金是指单位为经常根据零星支出和零星采购的实际需要使用定额备用金的内部部门或工作人员核定的现金数额，并确保核定数额得到定期维持。实行定额备用金制度。使用定额备用金的部门或工作人员应按照批准的额度填写贷款凭证，并一次性领取全部固定现金。使用后，凭发票和其他相关凭证报销。出纳应将报销金额补充到原定额中，从而确保各部门或工作人员经常保持已批准的现金定额。只有当定额备用金被收回或经理被更换时，所有定额备用金才会被退回。
定额备用金单位，其内部部门或有关工作人员使用定额备用金购买商品或用于零星支出的，应由仓库保管员验收入库，凭验收收据连同发票向财务部报账，其他费用凭发票或其他原始凭证向财务部报账有关部门或人员报销时，会计人员应准备现金支付凭证根据付款凭单，出纳将以现金形式向报销的部门或工作人员报销报销金额。这样，在报销后，中国的相关部门或工作人员的现金又达到了批准的限额。
例:大新公司维修部使用定额备用金系统，金额1200元。5月14日，800元现金购买了备件，只剩下400元的储备资金。第二天，他去财务部报销。会计准备了付款凭证，出纳员补充了800元现金。这样，维修部的储备金又达到了1200元。会计分录为:
借款:管理费用800
借款:库存现金800
如果维修部5月14日实际支付备件1400元，经办人员预付现金200元，5月15日报账时出纳应付现金1400元，经办人员支付200元后维修部备用金收回1200元
