500强企业仓库管理系统(含表格)

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条目

1，仓库管理系统

1，采购仓储管理

2，销售出库管理

3，企业产品推广部销售管理

4，紧急放行管理

5，商品捐赠管理

5 采购入库流程

2，销售出库流程

3，商品捐赠流程

4，内部分配流程

5，内部收款流程

6，材料借用流程

7，维护、更换、退货和维修流程

3，清单

1，预算清单

2，采购订单

2 测试报告

15，逾期销售订单管理费计算表

16，资金占用费计算表

4，以及流程表

1，采购预算表

2，采购订单

3，收据文件

4，销售预算表

5，销售订单

6，交货订单256 仓库管理系统

为了保证公司库存商品的安全和完整，降低仓库管理成本，避免商品积压和资金浪费，特制定本制度，并要求相关部门遵照执行。

1。采购与仓储管理:

1。商品采购主要分为两类:日常库存采购和销售人员所需的库存采购日常库存采购是指商务部根据仓库库存和市场情况主动进行库存，预算清单由商务部制定。销售人员的采购和库存要求是指销售人员根据销售需要向商务部提交采购和库存。预算清单仍在商业中，但销售人员必须用红色签署并确认预算清单。

2。商务部输单人审核预算清单后，进入采购订单，预算清单上加盖“已记录”章。然后，商务部负责人负责审查预算清单和采购订单。

3，库管员只能根据已审核的预算清单办理材料入库手续。入库时，仓库负责清点实物数量，进行外观验收。同时应注意货物的价格、规格、型号和数量是否与预算清单一致，货物的名称和数量是否统一。如有异常，应通知经办人员及时纠正，否则拒绝入库。

4，仓库清点实物入库后，实物应标注商品编码、名称、规格、型号和批次。

5。仓库根据已验证的采购订单关联生成并打印入库单。收据一式四份，一份交仓库，一份交商务部，两份交会计部。

6年，仓库负责编制、印刷和提交日报、周报和月报

7、仓库应每日及时将入库单和采购预算单进行匹配，并与入库单日报表核对后提交给业务会计

8、严禁虚开无实物收据单据附件

:采购入库流程、采购预算单传递流程、入库单传递流程

2、销售出库管理

1。销售员应填写第二天的销售订单预算清单，并在当天16: 30前提交给商务部，并在公司办公自动化系统上输入工作联系单。销售预算清单一式四份，一个仓库，一个业务员，一个业务，一个核算仓库根据当天的销售预算单提前准备好货物，办公室根据公司办公自动化系统中销售员的工作联系单统一安排送货车辆，确保货物及时交付给客户。

2，销售人员必须保持所有销售预算清单处于良好状态，以便与财务和客户结算和将来参考，否则后果自负。

3，商务部审核预算清单后输入销售订单，在预算清单上加盖“备案”字样，然后商务部负责人将对销售订单进行审核。

4。库管员核对销售预算清单后，方可办理材料交付手续，并在预算清单上加盖“已交付货物”印章货物出库时，应注意货物的价格、规格、型号和预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物的名称和编号是否统一。如有异常，应及时通知处理人员进行纠正。否则，货物将被拒绝出库，出库时应特别注意低于最低销售价格的货物。

5。销售员必须在十天内处理订单。如果订单处理不及时，公司将根据订单金额每天收取1‰的管理费。统计样表见附件:逾期销售订单管理费统计

6、发行文件上的商品编号、名称、规格和型号必须与实物一致。如有异常，应及时通知经办人员进行纠正，否则拒绝发放文件。

7。仓库根据已验证的销售订单关联生成并打印装运单据。发货单一式五份，三联核算(其中两联由业务员在客户签字后送至核算，一联由仓库与预算清单匹配后送至核算)，一联送至仓库，一联送至客户。装运单据反映数量、含税单价、税额和价格税的总和。仓库汇总当天的发货单后，报业务核算进行核销

8。仓库每天都记账。业务会计负责在第二天打印发行文件。发行文件一式四份，一个仓库，一个业务员和两个业务会计师。出库单反映数量和采购价格。与发货单匹配，负责将发货单交付给仓库和销售人员。

9，如销售急需放行的货物，可采取紧急放行措施，但所有手续必须在事后及时办理

10。销售人员或技术服务人员将发票交给客户签收，然后提交业务会计进行核销

11。仓库必须严格按照发票上货物的名称、代码、规格、型号和数量交货。对于因非法操作造成的帐实不符等后果，经办人应负全部责任。

12、商品出库应遵循“先进先出”的原则，以免造成呆滞、积压、逾期、贬值等经济损失

13、仓库每日及时匹配发票、销售预算清单，检查并提交业务核算

14，编制、打印和提交每日、每周和每月的交货报告。

15。严禁无实物虚开出库单附件

:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、交货订单传递流程、交货订单传递流程、交货订单传递流程、交货订单传递流程

3。企业产品推广部销售管理

。由于企业产品推广部销售情况的复杂性和多样性，特作如下规定:

1。企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理批准后在仓库调用

2，企业产品推广部门放置的所有销售样品必须贴有商品代码、名称、规格、型号和批次的标签

3，企业产品推广部根据业务需要专门配备了单独的售票机和保险柜。

4，企业产品推广部的后台人员在业务上隶属于财务部和仓库，在行政上隶属于企业产品推广部。

5，销售商品时，业务员负责填写预算清单，收货发货，后台人员负责开票和输入销售订单

6，放在企业产品推广部商店的样品可以直接卖给顾客，发票和钱可以同时开具。样品直接销售后，应在当天到仓库办理发货手续，并到商品补充企业产品推广部的商店领取样品。

7，企业产品推广部在办理出库手续时，应根据售出商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格和型号，以保证预算清单与实际售出商品一致。

8，企业产品推广部销售店内没有的商品时，如果提前知道销售时间，应提前填写预算清单，并通知后台人员进入销售订单。如果销售事先不可预测，客户要求立即提货，货物可以先交付，然后办理出库手续。

9，根据销售时是否收钱开票，可分为以下四种情况:

(1)已经收钱开票:业务员收到钱后，将预算清单和钱交给后台人员核对清点；后勤人员在预算清单上加盖“已收款”章，然后根据预算清单开具发票，在预算清单上加盖“已开具发票”章；如果是普通发票，货物被提取并发送给销售人员，发票号码写在预算清单上；如果是增值税发票，发票号写在预算清单上；销售人员将预算清单发送到仓库提货，仓库根据预算清单发货。后台人员应在同一天录入所有销售订单，并在预算清单上加盖“记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和出库单，然后与预算清单进行匹配核销。

(2)已收到，尚未出票:业务员收到款项后，将预算清单和款项交给后台人员核对清点，后台人员在预算清单上加盖“已收款项”印章；销售人员将预算清单发送到仓库提货，仓库根据预算清单发货。后台人员应在同一天录入所有销售订单，并在预算清单上加盖“记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和出库单，然后与预算清单进行匹配核销。

(3)未收到，账单已发出:业务员填写预算清单，后台人员根据预算清单发出账单，预算清单上加盖“账单已发出”印章。如果开具的是普通发票，则交货与销售人员相关联，发票号写在预算清单上；如果开具了增值税发票，请在预算清单上填写发票号码；销售人员将预算清单发送到仓库提货，仓库根据预算清单发货。后台人员应在同一天录入所有销售订单，并在预算清单上加盖“记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和出库单，然后与预算清单进行匹配核销。

(4)未收到，票未发出:业务员填写预算单，经部门负责人批准后去仓库提货。仓库检查预算清单并交付货物。售货员将货物交给顾客，并要求顾客在收据上签字确认。后台人员应在同一天录入所有销售订单，并在预算清单上加盖“记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和出库单，然后与预算清单进行匹配核销。

10，后台员工编制每日销售日报，用现金和支票核对后提交给财务部。每日销售报告一式三份，底部留一份，一份交财务部审核，一份交仓库审核。附件

:企业产品推广部销售流程

4，紧急放行管理

1，对销售急需放行的商品可采取紧急放行措施

2。销售人员根据业务需要填写销售预算清单，并提交给部门经理审批。

3。根据批准的销售预算清单，仓库应在预算清单上加盖“特别通行证”印章，并人工签发发货单。送货单一式三份，一名顾客、一名推销员和一名商业会计。

4。交货后，销售人员取得顾客签字确认的交货单

5。销售人员必须在三天内到销售出库管理部门办理销售出库手续。如果销售人员未能在规定时间内办理出库手续，公司将按销售额每天收取1‰的资金占用费。附件

:材料借用流程

5，商品捐赠管理

1，商品捐赠包括购买捐赠和销售捐赠

2，采购礼品是指供应商在公司采购商品时向公司赠送商品；销售礼品是指公司销售人员向顾客销售商品时，向顾客赠送的商品。

3。商务部收到供应商提供的捐赠清单后，应登记采购捐赠商品账户，注销该账户及仓库提供的其他收据文件，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价格确定，并填写订单。

4，仓库库存采购赠品入库，并根据订单关联生成其他入库单(一式四份)，一份仓库，一份商业，两份财务

5年，各部门、各业务员应根据下一年度的业务预算，编制当年前全年捐赠商品销售预算。捐赠商品小额销售预算和捐赠商品大额销售预算经部门经理审核后，报总经理批准。

6。销售人员应当在批准的礼品销售限额内，按照下列权限办理相关手续。对于50元(含50元)以下的每笔捐赠金额(含税价格)，仓库应进行审核，并控制在预算限额内。50元以上200元以下(含200元)的捐赠金额，由部门经理审批。总经理每次审批200元以上的捐赠金额。

7。如果业务发展需要超出今年的商品礼品限额，您可以申请提高礼品限额。经总经理批准后，您将通知仓库提高礼品限额。

8年仓库月度统计各业务员本年度礼品商品报表，报表注明各业务员本年度礼品预算定额，本年度已给予商品定额，剩余礼品定额，报表一式三份，一份仓库底，一份业务员，一份总经理

9。销售捐赠商品时，必须在预算单和出库单的自定义栏中注明“捐赠”字样，并在出库单中输入商品的数量、单价和金额。

10、仓库必须将每月统计的每个业务员的销售赠品清单报送业务会计

11。销售捐赠的其他程序参见《销售交付管理

:商品捐赠流程

6、内部调拨管理

1》附录。内部调拨只适用于仓库和办公室之间的调拨。原则上，不允许在办公室和办公室之间转移。在特殊情况下，必须向总部办理相应的转账手续。

2，公司统一制定调拨申请单的格式，调入方根据商品库存和市场销售情况填写调拨申请单(一式两份)。一份由转入方保存，一份传真给企业。

3，业务复核转账申请表，转账申请表输入错误，通知转账方重新填写；如果存货不足，采购入库按照采购入库流程处理。如无错误，根据调拨申请单填写调拨预算单，并输入调拨单。

4，仓库审核调拨预算单和调拨单，打印调拨单一式四份，一份调出方，一份调入方，一份业务，一份核算。

5，转入方清点实物并在转单上签字确认。每隔一周与仓库核对分配清单。

6。仓库应在核对无误后，将办公室提交的每日调拨清单和每日调拨清单提交给业务会计附件

:内部调拨流程、内部调拨申请单调拨流程、调拨单调拨流程

7、内部领用管理

1、内部领用包括日常办公用品领用和办公设备领用日常办公用品收集是指公司各部门收集日常办公用品，办公设备收集是指公司各部门在仓库中收集办公设备。

2。各部门必须根据公司的业务规模和管理要求，制定办公用品和办公设备的年度预算，报总经理批准后实施。

3年，一次性收取的日常办公用品金额低于100元(含100元)的，由部门负责人在预算限额内审批；一次性收取的日常办公用品金额高于100元且低于500元(含500元)的，由部门经理在预算限额内审批；一次性收取的日常办公用品金额高于500元或超过预算限额的，由总经理审批。

4年，将建另一个行政仓库来核算日常办公用品。办公室购买日常办公用品。根据采购清单输入采购订单，关联生成入库单。仓库通过内部转移将办公用品转移到行政仓库。具体操作参照采购入库单每个月，办公室根据各部门收集的办公用品清单输入订单，生成相互关联的发放文件，并具体操作销售发放流程

5。每个月底，办公室编制一份汇总表，列出每个部门本月收集的日常办公用品，提供会计记账和仓库检查。

6。办公设备一次领用金额不足100元(含100元)的，由部门负责人在预算限额内审批。如果一次性收取的办公设备金额在100元以上500元以下(含500元)，部门经理应在预算限额内予以批准。如果一次收取的办公设备金额超过500元或超出预算限额，由总经理批准。

7，各部门应建立在用设备使用台帐

8，各部门在收集办公设备时应填写预算清单

9、业务审核预算单，填写错误的回各部门，重新填写，审核无误后输入订单，订单一式四份，一份仓库，一份业务，一份领用部门，一份业务核算

10。仓库根据已验证的订单关联生成发货单和出库单。发货单和出库单一式四份，一个仓库，一个业务，一个收款部门，一个业务核算。

11、其他出库程序参照销售出库管理附件

:内部领用流程

8、材料借用管理

1、借用子销售借用及其他借用

2，销售借入专指缺货紧急放行，需经部门负责人以上批准后方可放行，并参照紧急放行管理在三天内办理核销手续。

3、其他借款包括设备借款或工具借款

4、设备出借必须经部门负责人以上批准，并在规定时间内归还。一周内借出的货物需经部门主管批准。一个月内，由部门经理批准；一个月以上由总经理审批借款人应对所借货物的丢失、丢失或报废负责。

5、工具借用是指维修技术服务部门借用常用工具，需经部门负责人批准。借款人在转移或离职时必须归还借出的物品。借用工具的正常磨损或报废应及时处理。这些工具从仓库拿出来时，必须用旧的替换。其他出库程序参照内部使用。

6、仓库借用材料应建立借用台帐

7、欠条视同实物管理，责任人应赔偿损失。对于超过借用期限的各类商品，仓库必须及时督促办理手续，否则公司将按借用商品金额每天收取1‰的资金占用费。公司将惩罚仓库逾期欠条。

8年底和月末，仓库必须对各部门所有人员的借阅清单进行统计。

9。借款人只有在经过仓库检查后才离开工作岗位。附件

:材料借用流程

、维护、退货、更换和维修管理

销售人员收到客户的通知，通知技术服务部人员对售出的货物进行初步诊断，然后将货物送至维修部登记进行维护和质量鉴定，维修部登记维护台帐并填写商检报告以下可分为四种情况:

1、维修后退货给客户

(1)，货物可以正常使用，维修部门负责通知业务员。

(2)销售员去维修部门收集商品并将商品返还给客户。

2、更换商品管理

(1)维修部门的维修鉴定后，对不能修复和恢复正常使用的商品，销售人员应填写红字销售预算清单，同时填写更换出库商品预算清单，须经部门经理审批

(2)商务部根据批准的预算清单进行订单录入，撤销原销售出库单，办理出库换货手续

(3)仓库对退货进行清点，核对红字销售订单无误后生成退货单，并办理退货手续，将退货放入次品仓库同时，生成并打印一份替换的出库货物交付单据，并与货物一起移交给销售人员。

(4)销售人员将货物交付给客户，并将客户签署的发票发送给业务会计。

(5)仓库应每天及时匹配红字预算清单和退货清单，并与退货清单核对无误后提交给业务核算。

(6)核销录入的业务核算对预算清单、发货单、出库单

3，退货管理

(1)业务员在编制红字销售预算单并提交主管审批后，办理退货手续。

(2)在退货过程中，我们应尽量避免不完整的包装、污迹、损坏等。

(3)维修部负责退货的质量鉴定

(4)质量鉴定后，由业务员负责将退货送仓库保管。合格的货物按正常的货物管理退回主仓库。有缺陷的货物应放入有缺陷的货物仓库，并应有明显的标记，与正常货物隔离放置。次品入库价格由商务部根据市场可变现价格确定，退货损失由责任人承担。

(5)仓库应对退货进行清点，将退货与红字销售订单进行关联，并办理退货手续。

(6)销售人员应将公司实际收到的退货商品的名称和数量书面通知客户，并从对方处获得签字确认手续。

(7)每日及时匹配退货单、退货单、红字销售预算单，并与退货日报表核对后提交给业务核算

(8)退货由原业务员处理，占用资金金额参照“内部考核制度”

(9)仓库应及时通知业务为采购和退货准备红字采购订单，然后仓库根据已审批的红字采购订单关联红字入库单

(10)每天及时匹配红字预算清单和退货清单，与退货清单核对无误后提交给业务核算。

(11)落实退货责任退货责任由维修部门负责鉴定后由财务部门处理，具体鉴定时间在工作联系单中规定。

①对于因顾客原因造成的退货，业务员应与顾客协调，积极弥补这部分退货损失，包括商品降价损失、往返运输损失和差旅费用损失。

a。由于销售人员不了解顾客需求造成的退货，销售人员承担40%的损失，公司承担60%的损失；

b。销售人员承担2%的损失，公司承担98%的因顾客表述不清造成的退货损失。特殊情况需报总经理批准后实施；

c。技术服务人员承担10%的损失，公司承担90%的因技术服务人员工作失误造成的退货损失。

②如误退货，责任人应承担全部损失。

③运输单位造成的一切损失由运输单位承担，包括往返运输费、包装费、人工分拣费、商品折旧及其他损失。

④如果因供应商质量原因导致退货，商务部将根据合同追究供应商的责任。

业务员应积极处理退货，避免退货呆滞积压

4、商品修理管理

(1)商品修理包括一般修理和退货修理退货维修是指客户退货后对仓库和商业联系供应商的维修。一般修理是指由公司代表客户修理货物。

(2)一般情况下，销售人员负责将维修后的货物送到仓库进行维修。

(3)仓库接收返工品时，应登记返工品台帐

(4)商务部负责联系供应商，并将供应商的联系地址提交至仓库。

(5)返修品到货后，仓库应检查实物，进行外观验收，登记返修品台帐，并在当天通知业务员

(6)业务员收到仓库通知后应及时联系客户，并及时将修理好的货物交付给客户

(7)业务员在仓库提货时，仓库应登记维修商品台帐，手工开具送货单(一式三份)。顾客签收维修商品后，销售人员应在当天将送货单送到仓库进行验证。附件

:维修后退货流程、商品更换流程、退货流程、商品维修流程、商品检验报告传输流程

10、分公司仓库管理

1、分公司仓库包括:奉化仓库、宁海仓库、北仑仓库、镇海仓库、培训仓库、维修仓库、行政仓库由于办公室负责管理日常办公用品的采购和领用，并记录日常收发账，办公室管理制度另行制定，以下制度不包括培训仓库和行政仓库

2，各仓库应严格按照公司要求记录库存商品台帐

3、仓库必须从总仓库转移，不得直接从其他供应商处采购商品，仓库与仓库之间不得直接转移商品，仓库与仓库之间的转移必须有总仓库转移指令方可实施

4年，公司统一制定调拨申请单格式，子仓库根据库存商品和市场销售情况，填写调拨申请单(一式两份)，一份由子仓库保存，一份传真给企业

5，货物转入子仓库时，实物清点入库，并在调拨单上签字确认。每隔一周向总仓库注销一次转移清单

6，在子仓库销售商品时，手工填写销售预算单和出库单，每周汇总出库单和销售发票，上报公司仓库和财务部记账，出库单据和销售发票迟交，造成仓库管理混乱，公司将予以处罚。

7。主仓库根据子仓库提供的销售出库单补充销售订单，生成发货单和出库单，上报公司财务部录入。

8，子仓库每天盘点库存货物，并向总仓库提交每日库存报告

9年，总仓库将不时对每个仓库进行随机检查和盘点，并将账目之间的任何差异报告处理。

11，库存管理

1，商务部应根据市场情况，预测每种商品的最大库存和最小库存对于难以准确把握市场的商品，原则上实行零库存管理。对于往年销售但季节性供应的货物，应根据销售量确定最低和最高库存。对于低于最低库存量或超过最高库存量的商品，仓库应及时向商务部和财务部报告。

2，各分公司仓库应及时向公司总部仓库报告低于最低库存或超过最高库存的商品。业务部审核调拨申请，录入内部调拨订单，通知仓库相关文件，然后办理实物调拨。

3年，企业产品推广部每月上报零售网点库存余额表样本。

12、仓库的日常管理

1、材料进出仓库，必须严格办理进出仓库手续

2，被检验的材料应清楚地标明可追溯性

3、仓库必须及时将日报、周报、月报发送到仓库的共享文件夹，并及时向商务、营销中心、技术服务部、总经理等需要仓库信息的相关部门和人员提供相关信息

-13，库存商品库存管理

1，每日工作前仓库应进行计算机、打印机等主要库存商品的盘点，盘点表，并与库存账面余额核对，对账目不符的原因进行分析，明确责任，提交相关部门进行处理

2年及月末，仓库主管应组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并核对账面余额。账户与实际账户不符的，应当分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

4，在盘点过程中应将剩余的冷背盘点商品贴上标签，并隔离摆放

5，编制盈亏商品损益报告，经财务部经理、总经理批准后进行账务处理。

14、现场管理

1、现场仓库必须整洁有序，按照先进先出制度固定摆放(根据送货要求)根据客户或商品类别做好明确标识(可使用标牌)该标志应标明货物的名称、编号、规格、型号、批次、收货、配送和储存。

2、呆滞产品、待处置产品和不合格产品必须与正常商品严格隔离，标识清楚，并由商务部会同有关部门及时处置

3、仓库保管员应做好防火、防潮和防盗工作，并对储存商品的安全负责，否则应承担相应的责任。

本制度自2018年起实施，原相关规定同时废止。

2018