嘉实多最早将于下周向投资者支付现金，清算工作也将完成。

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来源/东方IC

嘉实基金今日发布《嘉实元与直投封闭式混合发起证券投资基金清算报告》和《嘉实元与直投封闭式混合发起证券投资基金清算基金发行公告》根据清算报告，嘉士元的最终经营日期为8月12日，所有者权益总额为103.13亿元。此外，根据基金分配公告，嘉士元及清算期为2019年8月13日至8月14日，基金清算基金分配权益登记日为2019年8月28日，清算基金分配日为2019年9月3日这意味着，在嘉士元及其资产清算完成后，下周将向投资者发放和支付现金，从而提高投资者的流动性，确保投资者尽快落入囊中。

根据《基金运作清算报告》，从2014年9月29日至2019年8月12日，基金将按照基金合同约定正常运作根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》和《嘉士元与直接投资封闭式混合发起证券投资基金合同》的有关规定，基金合同“第十九部分:基金合同的变更、终止和基金财产的清算”规定为“二”。终止基金合同的理由”如下:“有下列情形之一的，应当终止基金合同:……(5)基金持有的目标公司的所有权益应当在基金合同到期前实现；......基金合同终止的，按照基金合同的约定进行清算“基金持有的目标公司的权益现在已经完全实现，这就是基金合同中约定的基金合同应当终止的原因。基金应当按照基金合同的约定进行清算根据基金财产的变现进度，基金的最终运营日期为2019年8月12日，基金财产清算程序从2019年8月13日起按照相关法律法规、基金合同等规定执行。

嘉士元，基金资产的50%投资于中国石化销售公司未上市股份，其余50%投资于固定收益市场，封闭运营，封闭期为5年；嘉实自成立以来，共发放现金8次，累计发放现金16.51亿元。截至2019年8月12日和最终操作日，基金的到期收益率接近19%，上证综指上涨19%，深证综指上涨11%，创业板指数上涨1%。由于基金主要投资于特定的单一投资目标，并在其存续期间持有目标公司的利益，因此基金的风险收益特征不同于普通封闭式基金和混合基金。市场普遍认为，从上市过程来看，中石化销售公司不太可能在嘉士元和今年9月到期前完成上市。在这一阶段，嘉士源和公司可以成功实现非上市公司的股份，锁定正利润，提供流动性，并在短时间内完成资产清算，使投资者可以安全落入囊中。这充分反映了优先考虑基金持有人利益的原则

此外，嘉实多和封闭式基金的设计为投资者管理流动性做了安排。据公开信息，嘉实多于2015年3月16日在该交易所上市，允许投资者在二级市场买卖。据公开资料显示，嘉士元的最高收盘价为1.215元，最低收盘价为0.841元。嘉士元及其持有人数量的变化也反映了该产品的流动性，2015年底持有人11，767人，2016年底9，806人，2017年底11，253人，2018年底12，913人。

新民晚报记者徐超声波