期权的风险有什么_虚值期权临近行权日有什么风险？

50ETF期权价值取决于期权合同的内在价值和时间价值。 行权日期临近时，对实值期权的影响相对最小。 平均值和虚值选项受到时间的影响很大，但是影响也是最大的，因为所有的虚值选项都由时间价值组成。 那么，虚构期权接近执行权日会有什么风险呢？

一、合同价值零风险

价值零风险专门听说，望文生义其实已经失去了所有的权益资金。 这个风险是期权买家特有的风险。 但是，在现实的操作中，几乎没有有效期限的人，想在行权日到来之前减少仓库和行权。

所以赚或失是资本金的差额。 因此，我们可以给自己设置停止损失和利益的要点。 例如，赚20%，或者失去20%可能成为平仓。 这样，一定能够水平地阻止价值零风险。

二、高溢价风险

高溢价风险是指虚值选项快到期时被解雇的风险。 让我举个例子。 例如，在城市郊外交通不便的地方买了房子，但还是卖了56百万美元，这房子的价值明显被过高估计。 房价很高，如果增购的话，价格回到感性的时候会变得很悲惨。

期权也一致，虚值期权的有效期限的价值一定为零，在有效期限之前提价购买，有效期限过期时为虚值。 临近到期日将面临资本金的巨大损失。 这是很高的溢价风险。

三、活动性风险

活动性风险是指期权合同有可能面临没有对方不能融通的风险。 让我举个例子。 例如，期权合同最初购买时是实值，然后目标价格反向行动，随着时间的推移，逐渐变成深度的虚值，那时去卖平仓。 有可能面临谁也买不到的情况，谁也不能浪费钱买基本上不可能的期权合同。