债券基金摊余成本法_摊余成本法和市值法

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可转债规模有望突破千亿 大扩容将激活债券基金

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鸡年基金分红超百亿 债基成分红主力军

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债券基金高歌猛进势头放缓

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基金公司想借债基翻身 债券基金并非灵丹妙

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图文:债券基金迎来淘金机会

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债券基金翻身唱

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债券市场低迷 债券基金资金流出创历史新高

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债券基金的收益来源和投资技巧有哪些

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2、摊余成本法来计价主要反映了货币市场基金投资的工具主要是短期的。它的这种收益主要体现在这种短期利息

所谓“摊余成本法”是指，估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在

摊余成本法则是在买入成本法基础上考虑了买入时候的溢价或者折价，在持有但使用摊余成本的前提是购买的债券

摊余成本法目前在我国债券基金估值中多在货币基金中采用，而在应用中多要搭配影子定价法来使用。

大部分货币基金产品可以使用摊余成本法,基于《指导意见》的表述，封闭式产品可采用摊余成本法，但《指导

那么下面我们以债券的估值方法来进一步了解什么是 货币基金 的市值法和摊余成本法。市值法： 取得的金融

实际上，资管新规直接针对的主要是采用摊余成本法估值的银行理财和中短期债券基金。对于预期收益型产品来说

此外，通过摊余成本法下的 资产减值和信息披露结合，一定程度上解决目前摊余成本法下存在的信息不透明的

账面余额=成本余额（面值余额）+应目前债券基金的估值方法主要有三种可以选择：成本法、市价法和摊余成本法