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可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值 Net Asset Value，NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据

11 衡量货币市场基金表现好坏的标准是其净资产值的变动。货币市场共同基金首先是基金中的一种 同时 它又是

共同基金一般每日计算净资产值。（2)对于企业估值，为总资产减总负债。资产净值通常按资产及负债的账面值

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银华基金每股净资产多少？据郑志勇测算（以下为预估价格）： 假设公司注册资本为2亿元，即原有总股本为2亿

在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和