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东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台—天天农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)基金的历史净值信息。

交易型货币A 004097 七日年化 3.23% 万份收益(10-12) 0.8771 货币型 低风险 万份收益基金收益 基金净值

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0.004097富国天源平衡混合1000160.0.0140序号 基金名称 基金代码单位净值累计净值日增长率日增长值 158国

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农银日日鑫货币A(004097)基金公开信息 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日