中证网讯(记者 余世鹏)4月9日,长盛可转债债券型证券投资基金 (下称“长盛可转债基金”)发布公告称,以3月31日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,长盛可转债基金A份额和C份额的净值分别为1.1903元和1.1958元,可供分配利润分别为295.74万元和549.62万元,分红方案分别为0.0840元/10份基金份额和0.0980元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,长盛可转债基金成立于2016年12月,截至2019年末C份额的规模为0.43亿元。截至目前,C份额成立以来的回报率超过了30%。