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股市 = 被人性弱点放大的概率游戏。
输钱的核心来自于“赢小亏大”，那么反过来，想赢钱的话，就必须做到两点：1> 形成“赢大亏小”的模式。2> 提高赢的概率。
我们说过，提高赢的概率有很多方法，学习基本分析，大市分析，甚至得到可靠的内幕消息都可以算在其内。学习这些东西的地方有很多，先略过。这里只简单说明一下“赢大亏小”的模式。
华尔街有句老话：“剪短亏损，让利润奔跑”，就是要“赢大亏小”，说的是止损的重要性。利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结，在买入的同时就必须同时决定情形不对时要退出的止损点。
而对于有一定股市经验的人来说，都知道走势运行是有一定规律的，但由于股市瞬息万变，所以不可能有100%的情况。
如果能达到在走势运行已经证明自己错误的情况下止损，在走势运行正常的情况下坚定持有坐大利润的话，才有可能形成“赢大亏小”的模式。
要形成这个模式需要有两点：1> 学习并制定买卖计划(买卖计划必须包含买入、止损和卖出点)。2> 严格地执行这个计划。我们知道，炒股的知识就像一门学科，通过认真学习想要达到第1点并非不可能的事，难就难在第2点上，甚至可以说，能否稳定严格地执行这个计划直接决定了炒股能否最终赚到钱。那么，赢的机会又有多大呢?
赢的机会有多大? 回答这个问题之前，首先让我们看看减肥的例子。 怎样才能减肥?答案其实只有四个字：少吃多动。
减肥的知识是如此简单，减肥应是轻而易举的事吗?事实正好相反。
美国有个统计，一百人参加减肥训练，只有十二人降低了体重，其中只有两人将体重降低持续一年以上，即2%的成功率。
减肥失败的原因不是因为学习减肥多少困难，而是因为大多数人缺少每天应用这些知识的毅力。
你很想吃一块蛋糕，但你知道这一块蛋糕下肚子，锻炼一天的效果就泡汤了，你忍得住吗?你定好计划，每天吃什么，锻炼多久，你坚持了多久?
减肥中最难的部分就是每天面对美食的诱惑，面对运动的辛苦，面对锻炼的懈怠。而炒股一模一样，面对需要止损割肉时的痛苦，面对暂时盈利时的贪欲以及恐惧的冲动，如果恰恰市场整体行情不好，每次进入都止损割肉出来的动作你能够心有不甘地执行多少次?
这么看，估计股民们中赢钱的人占的百分比都大不过减肥的成功率。 可见，股市绝不仅仅是你聪明就能玩的游戏，聪明的硕士、博士和专家们可以选择研究股票，也可以选择教别人炒股票，但要选择靠炒股为生，选择这个不知道明天赚不赚钱，也不知道未来可不可能赚到钱的行业，可要三思而后行了。
新手初入市场，基本上不会有一个经过检验的、优秀的、正向的系统，通常是今天试试波段，明天试试短线，后天试试趋势……新手的特点是什么都敢于尝试，但后果是不管怎么做，通常都不会赚钱。这山望着那山高，这山那山都看不到盈利的风景，却经常碰上亏损的泥石流。
因为对这个市场了解的不够深入，对这个市场充满憧憬，总以为自己可以盈利，而忘却了风险的可怕。一旦账户亏损，焦虑和郁闷无形中被放大N多倍。
虽然说，每个人来到市场，都想着赚钱，都以为自己可以赚钱，但你要先问自己，想要如何赚钱，赚什么样的钱？只要你不知道自己想要什么，不管使用什么样的手法，不管使用什么样的交易系统，不管想吃哪一种行情，最终的结果都是亏损，再无其他。
如果想在市场取得成功，从刚入市的第一天起投资者就要树立一个正确的投资理念，忌贪，忌急功近利，忌鼠目寸光。这个市场要求投资者要先学会做人，然后再在这儿施展你的才华。所以说投资者从一开始进入这个市场的第一天，他的个人品质问题就决定了投机生涯的成败与否。
经过新手阶段的淘汰以后，剩余的投资者进入了另一个阶段，成为一个老手，或者说半桶水阶段。而这阶段是最重要的时期，如果说新手阶段的淘汰，只是让投资者付出一点物质损失为代价就能够证明自己不适合这个市场的话，那么老手阶段的代价则十分常沉重的，我们都知道人生短暂，最多不过百年，而真正能够有所作为的黄金年龄也不过二三十年，而这个老手阶段就基本是3-10年。这一阶段对投资者来说是考验最为严峻的阶段，而且二八定律注定了绝大多数投资者只能被这个市场所淘汰。所以我们在这个阶段一定是要兢兢业业，如履薄冰，谦虚谨慎的来度过。
刚开始学习交易，你要怎么去下手，头绪在哪里？
是“适合”两字。如急性子的，非要去学做中长线，显然不合适。这个时候合理的选择是参考与你性格类似的成功交易者的交易模式。这是其一，方法要适应人，这是对内。
其二，方法要适应市场。市场有多种走势，不同时期格局也不一样，因势利导，因地制宜，跟上市场的节奏，“适”应市场才能成功。这是对外。
交易中最重要的往往不是对行情的判断正确与否，而是细细地内观自己，发现仓位，浮动盈亏的变化，以及对自我心态的影响，在市场每一次变化的时候都能让自己的交易理念跟随着市场的变化，为自己的交易指明新的方向。
说了这么多，总结一句：大道至简，这是最核心的问题，对这个问题理解的程度，最终决定了你能在市场里走多远。
股市分析的思维导图 九张图
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
交易模式：“三金叉见底买，三死叉见顶抛”炒股牢记12个字就够了
（1）三金叉见底
指价格在经过一段时间的低位运行后，某一时间同时出现5日均线金叉10日均线，MACD中的DIFF金叉DEA，以及5日均量金叉10日均量（如果此时KDJ也同步形成向上金叉则可靠性更强，可视为明确性的见底信号。注意：完全一致最好，但亦可有所差异，一般不多于五根K线。大多数情况下，均量金叉往往率先出现；最后一个金叉点构成真正的介入点）。
5天均线金叉10天均线，表明平均持仓成本开始转向多方发展；5天均量金叉10天均量，表明人气得以恢复，有新增资金在不断流入；DIFF金叉DEA（注意：在“三金叉”中，如果金叉点在MACD零轴之下，通常仍只能理解为短趋势的介入点；但如果金叉点在MACD零轴之上，则很可能是构成中长趋势的介入点），表明“势”正在形成（趋势指方向和势，MACD代表“势”）。如果此时KDJ也形成金叉，则表明趋势和结构亦形成了“共振”（KDJ为结构类指标）。从而形成了“价、量、势（动能）”的共振。是相对比较强烈的见底信号（有时会伴随多方炮、芙蓉出水等形态以及MACD上穿零轴等）。
上图为上证2440点上涨时的情况。一、指数经过较长周期下跌和低位运行，一度继续向下探出新低；二、均量率先形成金叉，表明下探过程中实际已有资金在介入；三、第二日盘中创出新低，但低开探底大幅上攻收出大阳线，同时KDJ金叉（结构形成）；四、随后第二日MACD零轴下金叉（势形成）；五、第三日均线金叉（趋形成）。至此，指数向上趋势形成（实际上，同步形成共振的指标还有：CCI、OBV、RSI、EXPMA和BBI）；六、经过一波小阳小阴小幅上涨后，价格回踩10均（指数一度低于10均，但5均未叉10均），当KDJ二次金叉时，指数出现上涨加速，“趋”和“势”同步得到加强（此时，上述各指标再度形成向上的共振）。
（2）三死叉见顶
指价格经过上涨后进入头部区域（可以是缓慢回落也可以是突然快速滑落），某一时间同时出现5日均线死叉10日均线，DIFF死叉DEA，5日均量死叉10日均量（如果此时KDJ也同步形成向下死叉则可靠性更强，可视为明确性的见顶信号。注意：完全一致最好，但亦可有所差异，一般不多于五根K线。大多数情况下，均量死叉往往率先出现；最后一个死叉点构成真正的卖出点）。
5天均线死叉10天均线，表明短线趋势已从上涨转为滞涨震荡或下跌，“趋”发生了改变；5天均量死叉10天均量，表明人气衰退热度降温继续追涨意愿不强，并有资金开始撤离或已经撤离；DIFF死叉DEA，表明“势”已经丢失或“势”需要反转。如果此时KDJ也形成死叉，则表明趋势和结构形成了“共振”。另外，随着价格的下跌，顶部买入者已出现亏损，而这种亏损会传播到更多的人止损卖出，因此相对于“三金叉”，“三死叉”更是强烈的卖出信号（有时会伴随空方炮、断头铡刀等形态）。
上图为上证3587点下跌时的情况图。与“三金叉”情况正好相反（实际同步性更高），构成典型的“三死叉”。当价格构成上述情形，不作考虑立刻撤离；如果撤离不及时，则在此后的反抽10均过程中，无论是否触及10均（过5均就算）都需坚决撤离。
注意事项：
1）“三金叉”出现后，价格也有回踩的可能性。如果错过了最佳的介入时机，那么当价格在再次回踩10均时，极可能构成第二次介入机会。
2）“三金叉”往往伴随着形态图形，如两阳夹一阴、阳后两阴阳、三阳开泰等；在左侧交易中，则往往伴随着TD买入结构9、TD买入计数13或TD买入组合13。
3）如果错过“三死叉”最佳卖出时机，那么需要等待价格反抽10日均线（如果有反抽的话）；因此最好能够在“三死叉”时及时卖出筹码，而且必须坚决，否则会相当被动。
4）“三死叉”伴随的形态较多，如锤头和倒锤头、十字星（各类星线）、墓碑线、弃婴、大雨倾盆、断头铡刀、乌云盖顶等；在左侧交易中，则往往伴随着TD卖出结构9、TD卖出计数13或TD卖出组合13。
5）由于价的冲顶往往构成量的背离，因此单独均量死叉往往无效，只有在均量和均价以及MACD（KDJ）的相互印证下才有效。
三金叉的市场意义
三金叉形态是指5日均线和十日均线金叉，均量线金叉，以及MACD金叉。如上图所示，需要注意的是三金叉并不是指同一天金叉，而是在短期有金叉就行。
市场意义：
市场看涨信号有四点分别是：价，量，时，空，而三线金叉占了三个。
1，5日均线与十日均线金叉表明短期来说持仓的平均水平在提高，说明短期看好个股的资金较多，在朝着有利的多头发展。
2，均量线金叉，有量才有价，假如成交量一直低迷，那么股价波动也是很小的，当短中期均量线金叉时，表明个股人气得到恢复，有资金进场。
3，MACD金叉表明多空双方争夺时，多方力量占优。
三线金叉买入条件
1、均线系统要求：
（1）至少3条均线汇聚粘合，越粘合效果越好.
越粘合越说明短期或中期的3条均线主力的成本比较接近，那么他们就会形成强大的合力；
（2）汇聚粘合的均线系统必须在三个交易日内，同时向上发散，多头排列。
2、均量系统要求：
（1）5日、10日均量系统即将和已经金叉发散，出现了多头排列；
（2）成交量明显增大。
3、MACD系统要求：
（1）在零轴附近即将和已经金叉或双底，零轴以上金叉最佳；
（2）底部区域，DIF上穿零轴也可以；
（3）相对高位区域，MACD必须即将或同步金叉。
分享的公式以及公式设置
三金叉形态比较难出现，今天选股没有发现。
三金叉通达信系统公式如下（复制即可）：
ND := 5;
DOWN := CLOSE/LLV(LOW,60)<=1.2;
PMA1 := MA(CLOSE,5);
PMA2 := MA(CLOSE,10);
VMA1 := MA(VOL,5);
VMA2 := MA(VOL,10);
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA := EMA(DIFF,9);
PPDAY := BARSLAST(CROSS(PMA1,PMA2));
YDAY := BARSLAST(CROSS(VMA1,VMA2));
MACDDAY := BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA));
三金叉见底:IF((PPDAY<=NDAND DAY<=ND AND MACDDAY<=ND),1,0);
三金叉操作要点和策略
1，一般来说均量线金叉是第一个出现，因为有量才有价。买入可在第二个金叉出现后第二天买入。
2，如果出现三线金叉后，有伴随的K线看涨形态出现则上涨概率更大，如红三兵，多方炮，阳包阴。
3，三线金叉出现后涨幅不会太小，如果开始没有发现，可沿着20日均线附件建仓。
三死叉的市场意义
所谓三死叉是指当股价长时间上涨后在顶部时，移动均线5日均线与10日均线形成由上向下的交叉，成交量5日均量线与10日均线形成的由上至下的交叉，MACD中DIF由上至下与DEA形成死亡交叉。
图形特征：
(1)股价在长期上涨后开始进入头部,而后股价缓慢下跌。
(2)有时会伴随出现两阴夹一阳空方炮、断头铡刀和MACD下穿零位线等图形。
市场意义：
(1)当股价长期上升后人气沸腾,股价出现滞涨进入高位震荡。
(2)刚开始的价格回落可能是缓慢的,但这种走势最终会造成股价加速滑跌。
(3)当股价滑跌时,5日、10日均价线、量均线和MACD自然发生死亡交叉。
操作方法：
(1)当出现三死叉后坚决卖出股票。
(2)或等待股价反弹到10日均线附近时逢高派发。
但是，有时大盘或个股在高位正式见顶反转向下，形成下跌的走势，并且它们的MACD指标也在高位形成亡交叉，大家就不能因为大盘或个股的KDJ指标发出超卖信号而盲目抄底，因为此时形成的低点往往会成为一波牛市行情的高点，如果此时不能顺利出逃的话，后果不堪设想。
这是公认的一个成功模式，也是大家最喜欢做到的境界。
这个图告诉我们：
第一：一个人的账户是不可能一直持续增长的。
否则的话，没几年，你就是大富翁，世界就可能是你的。
你的账号不可能一直增长，你不可能每日都赚钱。甚至你不可能在每个月都赚钱，甚至两三个月都不赚钱。
第二：为何你的账户会存在一个时期的震荡?为何在这段时期，你的账户不能增长了?
原因：
(1)任何一个人的交易系统都有盲区，任何一个人的系统都不可能适用所有行情。
在这个盲区，你的系统和市场走势是不匹配的，你的系统不适合这个行情，所以的资金无法增长。
把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。此时要达到的目的是保证你的账号不能出现明显回撤。
过去几十年，美国开发了无数个系统，都无法找到一个适合所有行情的系统，在未来也不可能，这种系统根本不可能存在。所以你的系统也一致，不可能适合于所有行情，总存在盲区。
(2)市场在大部分的时候是震荡行情，震荡行情之中，大部分又是无规律的走势。
这意味着，在大部分的时候，市场是无规律的。而做交易赚钱，靠的是确定性的走势，前提市场必须有规律。这就决定着，在大部分的时候，我们根本无法把握市场的规律，于是我们无法赚钱。
(3)趋势行情中总有回调整。
如果你是做趋势的，那么行情也不是一步就到位，而是波浪式的上涨，大部分时候在调整震荡。如果你的持仓一直不变的话，在账户上就显示出阶梯式的上涨。
面对盲区，我们怎么办?
我们能提前知道盲区，当然我们肯定休息。但盲区的初期，我们并不知道，到了盲区中期，我们可能知道遇到盲区了
因为当你的系统和市场的系统 匹配的时候，你赚了好多，此时你的信心大增，认为你的系统将适合任何行情，将大赚。
所以在盲区的初期，你不容易察觉，甚至难以察觉出来。而且在盲区的初期，行情还没表现出明确的无规律。所以在盲区的初期，你很难提前察觉。
如何避免盲区和无规律行情?
第一：在不适合你系统的时候，你要避免不做，不去做。
当你做单子不顺的时候，例如做了两单子，止损，此时市场很可能不适合你的系统，此时你要休息，及时跳出来，休息，观望。做一个旁观者。
这就是针对你的第一个问题，不知道何时进入盲区。那么当你做单子开始不顺的时候，你的盲区可能来了。
第二：采用倒金字塔加码，在前期盈利的时候才加码。
你的底仓低，比如我们一般只有10%,如果错了，那也亏不了几个钱。但如果盈利了，我们再加仓，保证我们在亏损的时候，仓位很低;在盈利的时候，仓位较大。
这就是实现仓位上的盈利
第三：把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。
此时要达到的目的是保证你的账号不能出现明显回撤。你的心态不是赚多少钱，而是先保证不亏损。
在保证不亏损的情况下，只要抓住了一波行情，账户就飞起来了。
我们的做单思路一直是按照这样的思路走的，所以我的账户回撤较小，通常回撤在5%，除非黑天鹅，才会到10%。只要我抓了一波行情，我的账号就又起来了，步入下一个阶梯。
所以你们在盲区或无规律的时候，能做的就是保证账号不能出现明显的回撤。只要这个能保证住，那么一旦逮住了一波行情，你的账号自然就起来了。
亏损多少，取决于我们自己;但赚多少，部分取决于市场。
所以我们能做的就是保证我的账户不能出现明显回撤，因为我们可以控制损失;
但我不能保证我能赚多少钱，更不能保证这个月赚多少钱，更不能保证明天赚多少钱，因为我无法控制盈利，主要取决于是市场给我们多少。
总结：
在不顺的时候，我的任务是控制损失，严控回撤，将利润锁在抽屉里;在判断正确的时候，放飞利润，让利润在广阔的草原上自由奔跑。
聪明地炒股
有的人把股票投资等同于赌博，但股票投资与赌博有着本质的区别。首先，赌博是零和游戏，因为赌场本身不可能产生财富，盈亏的金额是相等的，有人赚，必然有人亏，赚的金额一般地等于亏的金额。而股市不是零和游戏，因为它有上市公司在从事生产经营，它每年通过派息等形式为股市输送资金。股市中也有人赚，有人亏，但赚的金额不一定等于亏的金额，可能的结果是，赚的多，亏的少。其次，赌博是即时就必须见赢亏的事情，但股票投资却不必。一时被套不予出售可能换来不亏甚至盈利。
但要记住股票投资要用闲钱,不应把准备买房子、少做多少的原则，不应把自己所有的储蓄都拿到股市。也有的投资者在股市投资失利时，无限制地追加资金，直至借贷，希望能捞回本金，岂不知这是一种赌徒的惯用手法，是可能把自己推向危险的边缘的。
股市有一句名言，经营普通股票是一门艺术。股票操作实践也告诉人们，投资股票确实有无穷的奥秘，它能把人们的参与意识、竞争意识、经营意识、自我意识等有机地结合起来，股票是充分运用社会资金转换企业经营机制的好办法。企业发展需要股票，社会上就必然存在股票交易，有交易就要导致一些人赚，一些人赔，股票投资靠的是头脑，靠的是信息。有人认为买卖股票就是撞大运，这至少是对股票投资的无知，带有这种思想参与股票投资，没有一点投资乐趣可言，投资股票纯粹是一个痛苦的过程。赚了钱，目空一切，挥霍浪费。赔了本，怨天尤人，寻死觅活。
也有的人在股市投资失利后，不是认真地检点自己，失败在什么地方，怎样改进投资方法，而总是认为自己的资金太少，好象钱多就一定能赚。这些人在这里犯了一个逻辑上的错误，炒股固然是用钱生钱，但在股市能否盈利并不完全取决于资金量的多少。决定盈亏的决定性因素是炒股的水平。包括基本分析能力，技术分析能力，心理素质等，而和资金量的关系并不十分密切。如果股市的操作水平高，则投入的资金越多盈利则越大，这时投入的资金多少和盈利多少成正比；而如果操作水平低，则投入的资金越多，则亏损越大，这时投入的资金量和盈利成反比。对于在股市上出手不顺，造成严重亏损的人来说，重要的不是增加资金，而是苦练内功，找出失败的原因，不断改进、提高，以图从方法上提高自己以盈利，不能期望外延式的扩大投入来扭转局面，只能靠提高炒股水平来扭亏。实践证明，这是股市失利者走出困境的一条有效途径。
