重要通知第1节
公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任
的所有董事均已出席董事会会议,审阅本季度报告。
公司张杰董事、主管会计工作的张杰董事、会计机构负责人(会计主管)徐志强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
第2节公司基本情况
1、 主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述会计数据
□是√否
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单元:人民币
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根据《公开发行证券公司信息披露第一号说明——非经常性损益》的定义,将本公司定义的非经常性损益项目和《公开发行证券公司信息披露第一号说明——非经常性损益》所列的非经常性损益项目定义为经常性损益项目。 应说明为什么
□适用√不适用
报告期内,没有按照《公开发行证券的公司信息披露第一号说明》的定义和上市,将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况
2、报告期末股东总数及前10名股东持股情况表
1、恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:
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■259
□是√否
报告期内,前10名无限售条件普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
1、报告期内主要财务数据及财务指标变化及原因
√适用□不适用
(1)重大财务数据变化说明应收利息比上年末增加1221.61%,主要是由于公司购买理财产品时利息收入尚未到期。
2。预付款比去年年底增加了140.28%,主要是因为公司在报告期内增加了影视项目的合作预付款。
3。长期待摊费用较去年末下降46.12%,主要是由于报告期内摊销费用减少
4。短期贷款比年初增加了50%,主要是由于一年期银行贷款的增加。
5。应付给员工的工资比去年年底下降了47.53%,主要是因为上一年的年终奖金是在当年发放的。
6。应付利息比上年末增加865.51%,主要是由于报告期内借款总额增加:
7。其他流动负债较去年底减少78.06%,主要是由于年初当期支付的应计费用。
8。递延所得税负债较去年底减少54.47%,主要是由于预期递延负债与公允价值变动收入相对应。
(2)损益表变化超过30%的解释如下:
1。报告期内,营业收入同比下降32.97%,年初至报告期末,营业收入同比下降39.51%,主要原因是博彩业同比下降。
2。期间,财务费用同比增长258.52%。年初至报告期末,财务费用同比增长1794.72%,主要原因是公司融资规模同比增长。
3。报告期资产减值损失同比下降395.02%,主要是由于报告期应收账款减少。
4。报告期内,投资收益同比增长56.47%,主要得益于银行理财收益同比增长。
5。报告期内公允价值变动收入较去年同期下降458.32%,主要是由于2019年7月26日业绩薪酬已完成约360.5万股的核销。报告期价格变动损益总额为1135.5万元,转入非营业收入。
6。报告期内,营业利润同比下降247.81%,年初至报告期末,营业利润同比下降77.16%,主要原因是营业收入下降,相应的营业利润下降。
7。报告期内,非营业收入同比增长5806.76%,从年初至报告期末,非营业收入同比增长15964.37%,主要原因是公司已完成业绩补偿股的注销价格变动金额计入当期损益。
8。年初至报告期末,非营业费用同比增长5838.54%,主要是今年新增捐赠所致。
9。报告期利润总额同比下降178.11%,主要原因是营业收入同比下降。
10。报告期内,所得税和费用同比下降151.17%。年初至报告期末,所得税和费用同比下降131.18%,主要是由于本年应纳税利润总额同比下降。
11。报告期净利润同比下降179.69%,主要原因是营业收入同比下降。
12。报告期内,上市公司股东应占净利润同比下降177.86%,主要原因是营业收入同比下降。
13。年初至报告期末,经营成本较去年同期下降39.57%,主要原因是经营收入下降,相应的经营成本也下降了。
14。年初至报告期末,研发费用同比增长234.50%,主要原因是研发项目进度差异。
15。年初至报告期末,资产减值损失较上年同期增加224.72%,主要原因是会计政策因账龄变化而发生变化。
16。年初至报告期末净利润同比增长31.37%,归属于母公司所有者的净利润同比增长30.05%,主要原因是年初至报告期公司业绩补偿股的注销价格变动金额计入当期损益。
(3)现金流量表变动超过30%的解释如下。
1年及年初至报告期末经营活动产生的净现金流量比去年同期增长115.55%,主要原因是公司控制了库存资金积压,减少了采购支出。
2年及年初至报告期末投资活动净现金流量同比增长71.80%,主要原因是公司投资活动净流入同比增长。
3年和年初至报告期末的筹资活动净现金流量比去年同期下降了52.86%,主要原因是银行贷款净流入比去年同期下降。
|从1994年初到报告期末,现金和现金等价物的净增加比去年同期增加了123.90%,主要是由于经营活动产生的净现金流量的增加。2。对重要事项的进展、影响及解决方案的分析表明,
√适用□
1不适用。根据本公司与杨超、雷剑、毛志才、江勇、陈、陆武英(以下简称“交易人”)签订的《发行股票及以现金购买资产的协议》(以下简称“购买协议”),交易人承诺常远国讯2016年、2017年及2018年实现净利润分别不低于人民币7600万元、1亿元及1.3亿元。
常远国讯三年业绩承诺期结束,业绩承诺将于2016年完成,扣除2017年费用后实现净利润6155.71万元,2017年常远国讯原股东将补偿2883.66万股,2019年3月27日回购2150.572万股,回购360.5万股通过回购共注销25,105,572股,赔偿义务人雷剑3,731,032股因质押状态仍不能履行履约赔偿义务。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)[2019年第5-00061号出具的《业绩承诺完成情况审查报告》,2018年常远国勋扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9292.69万元,低于业绩承诺金额根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安业股份有限公司2018年度审计报告》和中联平保字[2019年第605号《厦门安业股份有限公司关于北京畅源国讯科技有限公司并购形成的商誉减值测试项目的资产评估报告》,本公司购买畅源国讯100%股权形成的商誉
2年8月15日,公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未履行承诺的相关重组人对公司业绩进行补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购、工商变更等相关事宜的议案》2019年9月5日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未履行承诺的相关重组人对公司进行业绩补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会处理股份回购及工商变更相关事宜的议案》本公司股东大会确认,交易对手2018年拟补偿的12,195,924股股份将由本公司以1元的价格回购和注销。2019年9月5日,公司披露了《关于回购和注销业绩补偿股的债权人通知和减资公告》根据协议,公司将督促履约承诺方积极履行履约补偿承诺义务
2。股权激励
公司于2017年6月26日召开了2017年第一次临时股东大会。厦门安股份有限公司的《2017年股票期权和限制性股票激励计划》已经审核通过。共有600万股股权将授予激励目标。涉及的标的股票类型为人民币普通股a股,在签署激励计划时占公司总股本的1.45%。具体内容如下:1 .股票期权激励计划:公司计划向激励对象授予375万份股票期权,涉及的标的股票类型为人民币a股普通股,占公司签署本激励计划时总股本的0.91%。在满足行权条件的情况下,授予激励对象的每个股票期权都有权在有效期内以行权价格购买公司股票的一股。2.限制性股票激励计划:本公司拟向激励目标授予225万股限制性股票,占本激励计划签署时本公司总股本41373.65万股的0.54%详见2017年6月9日披露的厦门安股份有限公司《2017年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》、《厦门安股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告号。:2017-027)和《厦门安业股份有限公司第一次临时股东大会决议公告》(公告号。:2017-034)于2017年6月26日披露。
2年8月14日,公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议并通过了厦门安股份有限公司关于“2017年股票期权和限制性股票激励计划”向激励对象授予股票期权的议案。我们将设定2017年8月14日为授予日,并向符合条件的个人授予375万股股票期权。详见厦门安股份有限公司于2017年8月14日披露的《关于向2017年股票期权及限制性股票激励计划下的激励对象授予股票期权的公告》(公告号2017-046)
2年9月5日017。本公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议并通过了《关于调整2017年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票激励对象和授予股份数量的议案》和《关于2017年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》2017年9月5日被确定为授予日,224万股限制性股票将被授予12名符合条件的个人。详见厦门安股份有限公司于2017年9月5日披露的《关于向2017年股票期权及限制性股票激励计划下的激励对象授予限制性股票的公告》(公告号:2017-056)
2年7月26日018。本公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于调整2017年股票期权和限制性股票激励计划的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和回购价格的议案》和《关于回购和注销部分限制性股票和部分股票期权的议案》。此次调整后,授予的股票期权数量从375万调整为562.5万,股票期权行权价格从12.37元/股调整为8.25元/股。限售股数量由224万股调整为336万股,限售股回购价格调整为每股5.13元。由于公司原激励目标叶全庆等9人因离职或不在公司任职等原因未能满足激励条件,公司董事会同意回购64.5万股已授予但尚未解锁的限制性股票和285万股已注销的股票期权。鉴于公司2017年业绩不符合解禁和行权条件,董事会同意取消362,000股已授予但尚未解禁的限制性股票和370,000股已授予但尚未行权的股票期权。共有1,188,000股限制性股票被回购,3,405,000股股票期权被取消。详见《厦门安股份有限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权、限制性股票数量和回购价格的公告》(公告号。2018-062)和《关于取消部分限制性股票和部分股票期权回购的公告》(公告2018-063号)
2年8月13日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消部分限制性股票和部分股票期权回购的议案》。
2年1月4日,公司完成了118.8万股限制性股票的回购,取消了340.5万股股票期权。回购取消完成后,激励计划中的激励目标总数将调整为10,已授予但未解锁的限制性股票数量将调整为2,172,000股,已授予但未行使的股票期权数量将调整为2,220,000股。
2年019月20日,公司分别召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票和部分股票期权的议案》。同意回购1,158,000股限制性股票并取消1,242,000股股票期权。
2年6月5日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购和注销部分限制性股票和部分股票期权的议案》
3。截至本报告披露之日,公司仍存在以下未决诉讼:
(1)、公司子公司厦门安企业有限公司诉现成文化用品(深圳)有限公司、伊迪丝文化用品(深圳)有限公司合同纠纷案。胜诉后,公司通过司法渠道追回了744.2万元。截至本报告日,该案件中有171万元人民币尚未追回。目前,该案仍在执行过程中
(2)北京子公司京美数码防伪印刷有限公司诉北京齐静袁弘科贸有限公司、李晶2016年9月18日,北京市顺义区人民法院发布中华人民共和国北京市第0113号民事判决书(2016)第2239号,裁定北京齐静袁弘科贸有限公司应向美国支付460878.08元人民币及违约金,李京应承担连带保证责任目前,该案正在执行过程中
(3)公司北京分公司诉北京齐静袁弘科贸有限公司、李晶合同纠纷案。2016年10月8日,北京市东城区人民法院发布北京市民初0101号(2016)第3344号民事判决书,裁定北京齐静袁弘科贸有限公司向北京分公司支付违约金1295416.61元,李京承担连带保证责任目前,56229.24元的支付已经执行,该案目前正在执行过程中。
(4)安(香港)有限公司诉刘正军销售合同纠纷案:2017年3月28日,福建省厦门市中级人民法院作出(2016)民02民初455号民事判决,裁定刘正军支付货款1622899.06元及违约金。目前,该案正在执行过程中
股份回购实施进展
□适用√不适用
集中竞价减持股份实施进展
□适用√不适用
3、
√适用□不适用
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■
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4金融资产计量
6。控股股东及其关联方占用上市公司非经营性资金
□适用√不适用
报告期内,控股股东及其关联方未占用上市公司非经营性资金
7,委托理财
√适用□不适用于
单位:10,000.00元
■
单笔金额重大或安全性低、流动性差、非保本的高风险委托理财□适用√不适用于
委托理财预计无法收回本金或存在其他可能导致减值的情况256
厦门安妮有限公司
法定代表人:张杰
|2年10月25日019证券代码:002235证券简称:安妮证券公告号。:2019-064
厦门安业有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1。
厦门安业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月25日上午10:30在本公司会议室召开第四届董事会第三十四次会议。本次会议于2019年10月21日书面通知全体董事。七位董事应该出席会议,七位实际出席了会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张杰先生召集并主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
2。第
次董事会审议经过认真审议,与会董事通过如下决议:第
次会议审议通过了《厦门安业有限公司2019年第三季度报告》全文及正文。投票结果是:7票赞成,0票弃权,0票反对
经审查,董事会认为公司2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
《2019年第三季度报告》全文在巨潮信息网上发布,2019年第三季度主要文本在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上发布。
特此公告!
厦门安妮股份有限公司董事会1992年10月25日
|证券代码:002235证券简称:安妮股份有限公司公告编号:2019-065
厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决定
公司监事会及全体监事保证公告内容真实、一致
1。
厦门安股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第27次会议于2019年10月25日上午11:00在公司会议室召开本次会议已于2019年10月21日以书面形式通知所有监事。会议由监事会主席王辉女士召集并主持。会议应由三名监事出席,实际上应由三名监事出席。会议以现场会议的形式进行。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
2。监事会第
199次会议审议经过认真审议,出席会议的监事一致通过以下决议:第199次会议审议通过了《厦门安业有限公司2019年第三季度报告》全文及正文投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权经审查,监事会认为董事会编制和审查公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2-019年第三季度报告全文在巨潮信息网上发布,2019年第三季度报告正文在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上发布。
特此公告!
厦门安股份有限公司监事会1992年10月25日
|证券代码:002235证券简称:安股份有限公司公告号:2019-066
厦门安股份有限公司