山东出版传媒有限公司。关于利用闲置自有资金购买金融产品进展情况的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

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重要提示:委托理财受托人:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)山东分行

:委托理财金额:40，1000万元

:委托理财产品名称:交通银行累计367天理财定期结构性存款(挂钩看涨汇率)

:期限 有限公司(以下简称“公司”)在2019年5月23日召开的2018年度股东大会上通过了《关于公司动用部分闲置自有资金购买金融产品的议案》，同意公司动用不超过人民币120亿元的暂时闲置自有资金购买信用等级较高、风险较低、流动性较好的保本银行金融产品，自股东大会批准之日起至下次股东大会召开之日止有效在上述期限内，基金可以滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，公司管理层负责组织实施和管理。详情请参见指定媒体和上海证券交易所网站披露的公司公告(公告编号2019-004和2019-014)。

1。委托理财概况

(1)委托理财的目的

为了提高公司资金使用效率，增加资金回报，在保证公司资金需求正常运行的情况下，利用部分闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金回报，从而更好地实现公司资金的保值增值，保护公司股东的利益。

(2)资金来源

本次委托理财资金来源为闲置自有资金

(3)委托理财产品基本情况

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(4)公司对委托理财产品相关风险的内部控制

本次公司购买的理财产品为保本浮动收益的结构性银行存款产品，属于低风险银行理财产品，符合公司股东会决议的要求。委托理财产品符合公司内部资金管理的要求。

公司董事会授权管理层负责理财产品的管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况。如果在评估中发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。公司审计部门按照职责对财务管理业务进行审计监督。公司的独立董事和监事会有权监督检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2。本次委托理财详情

(1)委托理财合同主要条款

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注:如果产品成立，银行成功扣划客户认购的本金，银行将根据本产品协议中的相关约定，向客户提供本金的全额担保，并根据关联标的的价格表现向客户支付应得收入(如有，下同)收益率浮动区间:3.85%-3.95%(年化)

1。产品回报与欧元/美元汇率中间价挂钩

2。欧元/美元联系汇率中间价协议

欧元/美元汇率中间价指的是在路透伦敦金融交易所界面公布的欧元/美元汇率中间价如果当时约定的数据提供商路透社TKFE接口提供的参考页没有给出本产品描述所需的价格水平，则以彭博BFIX接口公布的欧元/美元汇率中位数为准当路透社的TKFE界面和彭博的BFIX界面同时不可读时，银行将根据公平、公正、公平的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

3。产品收入的确定

产品收入的确定基于汇率观察日的欧元/美元汇率的固定价格与产品建立日的欧元/美元汇率的初始价格之间的比较

如果汇率观察日的固定汇率价格高于产品建立日的初始汇率价格2300个基点，则客户在整个存续期内获得的实际年化收益率为高等级收益率，否则获得的是低等级收益率

假设客户订购产品1000万元，产品成立日期为2019年11月19日，产品失效日期为2020年11月20日，产品期限为367天，观察日期为2020年11月17日。可能的情况如下:

情景1:如果汇率观察日的固定汇率价格高于产品建立日的初始汇率价格2300基点，则客户一生获得的实际年化收益率为高等级收益率客户收回全部本金并获得人民币=10，000，000 * 3.95% * 367/365；

情景2:如果汇率观察日的固定汇率价格不高于产品建立日的初始汇率价格2300基点，则客户在整个存续期间获得的实际年化收益率为低等级收益率客户收回全部本金并获得人民币=10，000，000*3.85%*367/365

(2)委托理财资金投资

本次委托理财投资为交通银行积累的定期结构性财富存款

(3)委托理财风险控制分析本次

公司购买银行结构性存款产品，确保公司本金安全、风险低。公司董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，公司管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险公司的审计部门也将在整个过程中监督资金的使用和保管。

3。受托财务受托人

受托财务受托人为交通银行股份有限公司，为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328)。与公司、其控股股东和实际控制人没有关联。

4。对公司的影响

公司在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，将暂时闲置的自有资金委托给财务管理。有利于提高闲置资金的使用效率和收益，进一步提高公司的整体收益，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司受托理财总额4亿元，占最近期末货币资金的9.88%。该公司属于新闻出版行业。截至2019年9月30日，公司资产负债率为33.69%。该公司不存在购买大型金融产品而负债累累的情况。公司年复一年的主要财务指标如下:

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。根据有关规定，公司委托理财的本金计入资产负债表中的其他流动资产，利息收入计入利润表中的投资收益

5。风险提示

公司购买银行结构性存款产品，安全性高，保本协议，属于低风险投资产品。交通银行提供全额本金担保根据交通银行对该产品的风险披露，该投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

6、决策程序

2019年5月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司动用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意本公司使用暂时闲置的自有资金(不超过人民币120亿元)购买信用评级较高、风险较低、流动性较好的保本银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下次股东大会召开之日止。在上述期限内，基金可以滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，公司管理层负责组织实施和管理。详情请参见指定媒体和上海证券交易所网站披露的公司公告(公告编号2019-004和2019-014)。

7。截至本公告发布之日，公司已在过去12个月内将自有资金委托给财务管理部门。

:10，000.00元

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，特此公告

山东出版传媒有限公司董事会

2年11月20日019