公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东象山衡器集团有限公司(以下简称“公司”)在第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年度股东大会上通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》,同意公司将使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款,不影响正常经营,确保资金安全。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,金额在决议有效期内可循环使用。相关决议和公告于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和/或巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布。
根据上述决议,本公司于2020年3月6日与法国兴业银行股份有限公司中山分行签订了《银行企业金融结构性存款协议》详情如下:
1。现金管理进展
2年3月6日,公司与法国兴业银行股份有限公司中山分行签订协议,购买银行理财产品,动用闲置自有资金4000万元购买结构性存款具体项目如下:
1,产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
2,产品币种:
3,产品性质:保证浮动收入
4,风险等级:低(确保存款本金安全)
5,产品规模:4000万元
6,认购门槛金额:3000万元。超过认购门槛的金额将增加
7年100万元的整数倍。产品期限:从起息日(含)至到期日(不含)。共179天(受提前终止日期限制)
8,产品成立日期:2020年3月6日
9,起息日:2020年3月6日
10,到期日:2020年9月1日
11,收入范围:3.65%-3.7325%
12,利润表:存款产品收入分为固定收益观察周期是产品的持续时间,每日观察价格是上海黄金交易所上午上海黄金的基准价。固定收益=本金×1.5%×观察期/365如果观察日价格大于或等于参考价格,浮动收益=本金金额×2.2325%×观察期/365;如果观察日价格低于参考价格,浮动收益=本金×2.15%×观察期/365
13,资金来源:闲置自有资金
截至本公告发布之日,公司对闲置自有资金理财产品的认购总额为4000万元。为确保公司自有资金的流动性和回报率,公司将根据正常内部运作的资本计划,及时赎回和追加认购本产品。在股东大会授权期间,自有资金闲置的理财产品认购余额不超过4000万元时,公司不再另行公告。
2。关联关系描述:
公司与兴业银行股份有限公司中山分行无关联关系
3。
《关于闲置自有资金现金管理的议案》审批程序已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年度股东大会审议通过。独立董事和保荐机构已出具明确的同意意见,相关意见已于2019年4月25日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布本次购买理财产品和结构性存款的金额和期限在批准的限额内,无需提交股东大会审议。
4。投资风险分析与风险控制措施
(1)兴业银行公司理财结构性存款风险提示
1。市场风险:该存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所上海黄金基准价的波动确定。如果上海黄金交易所的上海黄金基准价低于该存款产品观察日的参考价格,实际收益可能低于预期收益目标。
2,提前终止风险:本存款产品的银行有权根据市场情况和自身情况提前终止本产品。当该存款产品提前终止时,投资者必须考虑再投资风险;
3,法律风险:本存款产品是根据现行政策法规设计的。相关政策法规的变化可能会影响本存款产品的运营。
(2)风险控制措施本公司针对
投资产品存在期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险,制定了严格的内部控制管理制度。公司对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审计流程、内部报告程序、资金使用监管、责任部门和责任人等做出了详细规定,能够有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规和内部控制管理制度进行决策、管理、检查和监督投资和财务管理,严格控制资金安全。加强市场分析和研究,将风险降至最低同时,公司将依法披露购买理财产品的进展和实施情况。
5。对公司的影响
公司购买的金融产品属于低风险产品。本公司已经充分估计和计算了金融产品的风险和收益以及未来的资金需求。相应资金的使用不会影响公司的日常经营和主营业务的发展,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
6。在此公告之前,公司在到期前没有使用闲置的自有资金进行现金管理。闲置自有资金购买理财产品总额4000万元,闲置自有资金核定现金管理盈余1.1亿元。
7、参考文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议》及银行转账对账单
特此公告
广东象山衡器集团有限公司董事会
2002年3月9日