中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年7月17日在指定媒体和本公司网站(www.zhfund.com)发布了《关于中国海运汇力纯债评级债券型证券投资基金开放式赎回和转出的公告》(以下简称“开放式公告”)和《关于中国海运汇力纯债评级债券型证券投资基金受益a股转换方案的公告》(以下简称“转换公告”)2019年7月19日是汇利甲和汇利乙在第三个运营周期内赎回和转换的第三个开放日,2019年7月22日是汇利甲基金份额转换的第三个基准日。现将有关事项公告如下:
1。根据2019年7月22日《转换公告》的规定,汇力A基金份额的转换结果为
。汇力A的基金份额净值为1.0149元,在此基础上计算的汇力A转换率为1.0149元。转换后,汇力A基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原持有的汇力A每股相应增加至1.0149元转换前,汇力A的基金份额总额为6,218,885.51,转换后,汇力A的基金份额总额为6,311,546.90基金份额持有人持有的汇利a股转换后的股份四舍五入到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产具体份额以登记机关的确认结果为准。
投资者可从2019年7月24日(含)起在销售机构查询其原受益a股的转换结果
2。回力甲和回力乙公开赎回和转出的确认结果
根据《公开公告》的规定,所有已确认有效的回力甲赎回和转出申请均应予以确认。2019年7月19日,汇力A的基金份额净值为1.0146元,经确认的汇力A赎回和转出的总份额为354,490.57元
根据《公开公告》的规定,所有确认有效的回力b赎回和转出申请均应予以确认。2019年7月19日,汇力b的基金份额净值为0.9987元,确认的汇力b赎回和转出股份总额为3,583,495.16股
根据基金合同的规定,在基金分级运作期间,利润a份额余额原则上不得超过利润b份额余额的7/3
据公司统计,2019年7月19日,汇力a的有效赎回和转出申请份额合计为354,490.57,汇力b的有效赎回和转出申请份额合计为3,583,495.16
基金管理人已于2019年7月22日根据上述原则确认了汇力甲和汇力乙的赎回和转出申请,并已为投资者办理了股权登记和变更手续。从2019年7月23日起,投资者可以在所有销售网点查询赎回和转出确认。投资者赎回申请成功后,基金管理人将于2019年7月19日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项转入基金份额持有人账户。
根据《基金合同》的约定,汇力A自2019年7月22日(不含当日)起的年度约定收益率(单笔利息)按汇力A本次转换的基准日计算,即中国人民银行于2019年7月22日公布实施的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率+利差(0)。因此,
汇力A的年度约定收益率(单一利率)= 1.5%+0 = 1.5%以百分比表示,其计算应四舍五入到百分比后的第二位小数。
风险提示:
基金经理承诺按照诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有一定的利润或最低收入。投资者投资基金时,应仔细阅读基金合同、招股说明书及其他相关法律文件。
中海基金管理有限公司
2001年7月24日