基金的分红情况_嘉合磐通债券型证券投资基金<BR/>2020年度第一次分红公告

1、公告基本信息

2、与分红相关的其他信息

注:本收入分配方案已由基金托管人平安银行股份有限公司审阅

3年及其他需要提示的事项

3年1月股权登记日申请认购和转换的基金份额不享受股息权益,股权登记日申请赎回和转换的基金份额享受股息权益

3.2对于没有选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式为现金分红方式

3.3选择现金红利的投资者的红利将于2020年2月11日从基金托管账户中支取

3.4基金开放日交易时间内,投资者可以在销售机构网点修改分红方式。股利分配的确认方法将基于投资者在股权登记日之前选择的最后一种股利分配方法(不包括2020年2月7日)股息支付方式的修改仅适用于单个交易账户,即通过多个交易账户持有基金的投资者必须单独提交更改股息支付方式的申请。投资者可通过各销售机构网点或嘉禾基金管理有限公司网站和客户服务热线查询其基金份额的分红方式。如需修改分红方式,必须在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。

3.5咨询方式:

(1)所有销售机构网点;

(2)嘉禾基金管理有限公司客户服务热线:4000603299(免费),021-60161900;

(3)嘉禾基金管理有限公司网站:www.haoamc.com;

风险提示:基金的分红行为会导致基金净值发生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险和投资收益水平。投资者被要求对此予以关注。

特此公告

嘉禾基金管理有限公司

2年2月6日020

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