交易是一场概率的心理游戏。用概率来处理交易问题,而不是专注于特定的交易。
交易是一种心理游戏:许多朋友可以在模拟交易中取得好成绩,但一旦他们回到实战中,他们往往会彻底失败。这显示了实战心理学的巨大影响。
交易是一种基于概率思想的心理游戏:偶然性包含在必然性之中,必然性通过偶然性来表达交易不是孤注一掷的赌博。这是一个持续的游戏。有了好的方法,利润是不可避免的,而不是偶然的,尽管我们可能无法完全把握哪些是有利可图的,哪些是事先损失的。
不坚持特定的交易。输赢都是可能的。失败时停止失败,胜利时停止胜利,顺其自然。
重复正确的交易方法1000次,等于成功。
协议不是一场表演,它不需要太多花哨的把戏。“无所不知,无所松懈”的结果只会让人迷失方向,不知所措。记住保龄球的启示:把你的手变成一个“机械手”,总是用固定的技术和姿势击球,这是专业专家的诀窍。
严格按照自己的交易系统和基金管理进行交易,输赢都将顺其自然。进入体育场后,
,他唯一能控制的就是不要输大。其他小的损失,小的胜利和大的胜利是可以接受的。控制不失去就是控制自己。只要不是止损以外的损失,其他情况是完全可以接受的,也应该被接受。
正确的交易会有利润和损失。
正确交易是指严格按照合理的交易策略、良好的资金管理方法,以稳定的交易心理为补充的交易。甚至许多资深交易员也容易产生这种误解,认为只有盈利的交易才是正确的交易,亏损等同于失败的交易。事实上,对于特定的交易,正确的交易可能有利可图,也可能不利。然而,从长期来看,正确的交易肯定会稳定利润。
永远不会补充仓库补充一个仓库可能会节省你一两次。从长期和概率的角度来看,补充仓库会杀死你。补仓和糖衣炮弹交易没什么不同。它的表面是甜的,里面的东西是致命的。假设你一生交易1000次,用999次补充头寸的方法。如果你遇到了不可抗拒的灾难,比如战争、股市崩盘、地震、股票撤出等等。,你会失去你一生中所有的努力。此外,灾难发生得越晚,就越难弥补。这永远不会结束。填补职位的习惯早就形成了它的前因和后果,职位的激增不是一个历史性的误解。任何填补空缺的方法都是灾难的根源。连续亏损
后,操作前要充分休息,不要急于翻书。在获得持续的利润之后,一个人不能自满,还必须充分休息。每当
打开一个仓库,它被认为是错误的。亏损是正常的,盈利是一个惊喜。
每次开仓前的准备、技术方面、基本面和新闻方面一般都足够了。然而,这种“充足性”与利润无关,而是“信心”在信心的作用下,一旦发生意外,市场就会突破止损点,因此很容易措手不及,放弃止损。职业运动员的心理控制技能是:假设他们在每次比赛前都输了,反复问自己:你能接受这5%或8%的损失吗?一些职业运动员也会计算自己的账户,这次失败后,资金会缩水到什么程度?这样,风是平静的,心是平静的。当你到达止损点时,你应该在需要的时候采取行动,但是你可以在很长一段时间内穿越九洲。
愿意错过一些交易机会,这是一个稳定的盈利状态。事实上,市场会给你充足的机会。准确性的提高必须以失去某些可能的获利机会为代价,交易者必须保持冷静并接受这些机会,以便长期生存。
,一个成熟的交易者,肯定会明白交易就像生活一样,当你做某事时,你什么也不做。
在感觉危险时可以在短线或淡仓操作,收入水平会大大提高
的危险感来自长期的技术培训。随着时间的推移,直觉或泛感觉将会形成。比如均线系统,比如强势股票的快速退潮,比如交易者自身的心理和身体状态等。
合理且可持续的基金管理计划对于成熟的交易者来说非常重要。这个东西根本不需要思考就能融入交易者的血液。
明白根据不同情况调整自己的基金管理计划是顶级交易员的一个重要标志。
做了一些事情,这更容易被交易者接受。然而,要做点什么并不容易。
不做的事情主要包括两个方面:
1、当大局不乐观时,知道如何长期清空;
2。当股票上涨但没有达到预期的利润位置时,应该保持合理的耐心,直到交易计划中设定的其他项目出现。
是专业投机者的主要标志,他们知道该做什么,并且能够坚定地执行。
成功交易的秘诀之一是找到一套适合你的投资理论这种投资理论是非机械的,适合你自己的个性,有完美的交易理念,详细的市场分析和整体的运作计划。风险市场的赢家都有自己的投资理论。因此,寻找合适的投资理论并完善自己的投资理论几乎是职业交易者在投资生活中每天都要做的事情。什么是投资理论?投资理论是一套完整的交易规则一套设计良好的投资理论必须对投资决策的所有相关环节做出相应的明确规定这项规定必须客观和独特,不允许有任何不同的解释。设计良好的投资理论必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资基金的风险特征。
投资理论的思想
(1),从牛股市值的历史变化、股价变化、股权扩张、股权区间分析,寻找什么样的牛股是主要制造
(2),分析了历史上赚钱的投机者的操作频率、资产的变化以及赚钱的个股的价格。从历史上亏损的投机者的操作频率,资产变化,亏损的股票从什么价格到什么价格,这些亏损的股票在股权和业绩上有什么性质的分析以便找到最佳工作频率;资产抵抗水平;股票价格阻力水平
(3),通过对大订单的分析(这在你的投资理论描述中是足够的);股东数据分析;汇率分析;指数偏离大市场重心的分析寻找买卖点
(4),探索指数偏离市场重心与持仓之间的线性关系,建立指数与持仓的年度和季度方程
(5)单只股票的排他性分析,特别是回调单只股票的“时间、范围和交易量”分析,以及空中加油特性分析,建立参与目标单只股票的最优数量、最优委托数量和委托的最优时间间隔。总之,投资理论的形成不仅要有市场普遍性的特征,还要有每个个体的个性特征。日内交易(秒-小时)、短期交易(小时和天)、中线交易(周和月)和长期交易(月和年)(已经包含个人的操作特征)的不同交易方法也应该不同,不同市场的部分重点(股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等)也应该不同。)在投资理论上也应该有所不同,即所用的技术分析系统参数也应该充分调整。交易策略也应该优先考虑,这样整个投资理论就清晰了。除了交易前的分析策略之外,从交易开始,投资理论就应该牢牢把握三个点(一个买入点和两个卖出点——止损目标点和风险控制点),以便在不确定的市场中以概率的方式赢得(缩短和培育优势),从而获得总利润。
投资者要想在有效市场中获得稳定的利润,必须成功解决两个主要问题:1 .如何在高度随机的价格波动中找到非随机部分;2、如何有效控制自己的心理弱点,使其不会影响自己的理性决策许多投资者的实践证明,投资理论在上述两个方面对投资者是一个强有力的助手。
大多数投资者在进入市场时没有系统的市场观。许多投资者基于对市场的某种理解,单方面承认或否认交易理念的可行性。事实上,他们不知道,如果他们想客观地评估一种交易方法,他们必须在统计概率的意义上确认它的有效性。无论是随机的还是非随机的,价格波动中不具有统计意义和有效性的部分只能给投资者在本地赢的机会,没有长期稳定胜利的可能。投资理论的设计和评价可以帮助投资者有效克服理解方法的盲目性和片面性。
投资理论也可以帮助投资者有效控制风险。实践证明,不运用投资理论的投资者很难准确、系统地控制风险。没有投资理论的指导,投资者很难定量评估每笔进场交易的风险,也很难评估单笔交易的风险在整体风险中的重要性。运用投资理论可以清楚地告诉投资者预期利润率、预期损失额、预期最大损失、预期连续利润数、预期连续损失数等。对于每笔交易,这些都是投资风险管理的重要参数。
市场波动的本质是
随机性(不确定性)、趋势性(确定性)和非对称周期性
市场波动原理
1。市场波动具有双重性的本质特征(随机不确定性和趋势确定性同时存在):市场运行在一个(某些)水平时间序列中是随机的,而在另一个(某些)水平时间序列中是趋势的。
2。根据时间周期,市场趋势可以分为多层次(层次)趋势。
3。任何水平趋势的运行空间和时间都无法(准确地)预测。
4,任何一个趋势水平都有其生命周期:一般有三个阶段:趋势开始期、趋势繁荣期和趋势结束期;
5,趋势稳定与时间段成正比;
6。市场运行方向是不同层次趋势之间的合力,取决于趋势之间的竞争:当多个层次的趋势汇聚并具有相同的方向时,就会形成所谓的趋势共振。此时,市场将按照最小阻力的原则运行,具有明显的市场方向和强烈的爆发性运行,也称为市场失衡。当多层次的趋势方向不一致时,形成所谓的趋势冲突,市场缺乏方向振荡操作,也称为市场保持平衡。
7,大水平趋势将控制小水平趋势(操作),但反过来,小水平趋势(操作)也将形成对大水平趋势的反馈,以影响大水平趋势。交互作用的效果取决于它们所处的趋势生命周期阶段。
趋势层设计和
趋势层划分遵循四个原则:主控、稳定、敏感和个性化
趋势系统由三个不同层次的趋势子系统组成:
长期趋势子系统:最高层次,判断市场的牛市和熊市属性;
中期趋势子系统:中级,用于判断市场是否有稳定可靠的中期运行规模依据;
短期趋势子系统:最低水平,判断市场的初始进入和退出基础;
我们使用标准的客观化移动平均线(MA)作为各层次趋势的具体表现,从而形成一个没有任何主观臆测的多层次市场趋势跟踪
股上涨的原因只有一个:买多卖少
,无论是基础因素还是技术因素,最终都会影响交易者的心理,促使他们做出买卖决定,最终决定股票的涨跌。
因此,交易者在基本面上工作的时间越长,他们对基本面的依赖就会越低。他们甚至只关注基本面,从而对整体情况有一个粗略的了解。为什么?主要原因是,当技术方面和基本面有冲突的指示信号时,基本面会让你犹豫或者问为什么。这是最大的恐惧
当基本面与技术面一致时,我们将跟随技术面;当两者不一致时,我们仍然在技术方面交易。只有当技术层面没有明确的信号时,基本面才能为未来的突破方向提供一些有价值的信息
图表是资金流动的痕迹。图表不会说谎。对于
的短期交易,基本面分析影响不大,甚至99%是技术因素。
技术分析的主要技术是图标分析,包括一些技术指标的应用。毫无疑问,熟练地阅读图表可以大大提高交易绩效。
当一些基本面消息让你怀疑股票趋势并想问为什么时,记得严格遵循交易计划。行刑后,我们将研究和分析原因一个真正有效的
系统应该基于一个更丰富和更详细的优势评估模型。无论你如何衡量和改变条件,由任何简单规则建立的机械交易系统的盈利能力都是不乐观的。这是机械系统的固有缺陷。
对机械交易系统的任何依赖都源于对股票轨迹的无知或一点点了解。建立一个完整的系统是交易者走向成熟的关键一步。但要成为一名顶级交易员,你需要花更多的精力来计算股票的轨迹。这是真正的核心没有这一点,你将永远徘徊在交易的最高殿堂之外。
简洁性是组态王
各种交易理论和技术都很复杂,需要大量时间来学习、理解和改进。
但是说到交易计划的层次,就变得非常简单了。如果你的交易计划非常复杂,几乎可以肯定你的问题并不小。
交易是一个试错过程。很多时间的学习和研究实际上是为了找到更好的策略和技能。
但是在交易时,一定要使用你目前能找到的最好的策略和技巧,并且通过心理训练,你可以实现交易计划的完全和坚定的执行。
,因此,在实战中,你需要做的是实施既定的交易计划;在平时,我们需要不断研究是否有更好的策略或者如何改进现有的策略。
简单的结果不是通过简单的过程获得的
20关于有效事务执行的规则,请在下次准备触发时尝试它们。
1。找到你同意的进入条件,或者呆在外面直到他们出现。糟糕的事务执行会破坏完美的操作布局。
2。交易前先看看报价,找出任何能支持你观点的线索。时间、整合和趋势必须支持你预期即将发生的逆转、突破或虚假突破。
3。选择执行交易或置身事外,不做交易就不参与交易也是一种积极的操作。所有的机会都会带来风险,即使是完美的操作布局也可能导致非常不理想的零件。
4。过滤掉那些你计划交易的计划。如果它们不符合你的风险承受能力,就放弃它们。
5。等待场外交易机会的发展,你准备交易的目标总是有一个完美的进入时机。
6。在你进入市场进行交易之前,决定你想在市场上呆多久。不要在投资的同一天注销,也不要把赚取差价当成投资。
7。不要违背市场流向持仓的趋势。冲浪显然比被鲨鱼吃掉更有趣。
8。避免在劳动力市场开放,有人总是在等待傻瓜的到来。
9。与群众保持距离。他们的情绪通常会让你感觉到相反方向的交易机会。请记住,利润很少跟随大众。
10。继续关注市场,让它在你进入市场之前展示它的牌。
11。在你准备下订单之前,不要把手放在键盘上。除非你能训练你的手指比你的大脑移动得更快,否则你只能按照正确的信号来做动作。
12。当市场混乱且缺乏方向时,不要介入市场。
13。在进行冲刺之前,学会坚守阵地。更长的持有期可以降低因执行不力而导致的风险。
14。缩小你的头寸规模,直到你的交易记录显示出出色的利润表现。尽可能基于数据进行分析,不要交易太快。
15。使用波动策略交易区间市场,使用动量交易策略交易趋势市场
16。一个普通的职位,有一个好的切入点,会比一个好的职位挣得更多,但是一个差的切入点。
17。当市场回调时站在人群前面,当市场突破时站在人群后面;当条件足够逆转时,随时准备与群众一起逆转。
18。找出群众失去控制的突破点,不管是放弃的点还是开始抢劫的点然后在他们面前交易
19。当你可以观察市场时,使用市场价格表快速进入市场;当你远离市场时,使用限价单进入市场。
20。关注交易的执行,而不是各种技能或技术的帮助快速终端让优秀的交易者变得更好,但它们不会帮助失败者。在
事务中,您只需要关心一件事,事务计划严格执行交易计划是你的全部工作。当你有任何问题时,先出去,然后填写调查。为什么在交易中询问是禁忌?这意味着你处于混乱之中,动摇了你的信心。
成为主交易者的成本比大多数人想象的要高,也比大多数人愿意支付的要高。
如果你不准备为交易付出一切,包括你的健康、金钱甚至生命,如果你不能忍受可怕的孤独、巨大的心理压力和情绪波动,你仍然远离交易大师的目标。只有少数人能忍受这个过程的痛苦,并最终超越它。如果你真的想靠交易谋生,你最好先做好必要的心理准备。贸易是世界上最困难的行业之一,而不是其中之一。
情感市场
市场将永远静静地存在,不会为任何人而改变
不要试图改变它,尝试击败它,甚至扰乱它。
多观察,市场有自己的习惯和语言,只有心灵才能看到、理解
久了,你会慢慢了解它的习惯,市场会成为你的好朋友
感受市场,感受生活
交易是一个评估赔率的游戏。
不要试图抓住每个机会它们中的许多都是陷阱,会把你吞噬得无影无踪。
只做自己熟悉的形式,从熟悉的形式中,选择最好的机会
,这样你的交易业绩会大大提高
没有把握,只有获胜的机会
笔交易没有确定性追求确定性是一个大错误,它将不可避免地给你带来可怕的后果,无论是精神上还是物质上。
当然,高水平的交易者,通常经过多年的专业训练,可以达到非常接近确定的水平。拍摄不多,但精确度很高。但这并不确定
交易的本质是评估赔率如果你想成为一个有很大胜算的交易者,你必须放弃大多数没有很大胜算的交易机会,专注于少数有最大胜算的交易机会。这种状态近乎确定
大多数追求高赢率的交易者系统实际上是本能地追求安全性和确定性。人们非常害怕不确定性,所以他们希望看到明天,但现实是确定性永远不会出现,不确定性是唯一的真理。只有改变不会改变。只有当你接受不确定性时,安全才会出现。
99%的交易者在学习或从事交易的过程中对特定交易操作技能的技巧最感兴趣。绝大多数交易者在寻求交易技巧的过程中死去!他们中的一些人很幸运,在金融支持或其他条件下,他们已经达到了更高的水平,并将探索交易的方法和途径。现在我的表情是从高到低,从战略的角度来看,把交易的方式先扔给每个人,大多数人都很不舒服,因为他的思维还停留在交易技巧的层面上!悲伤。
生活实际上是过河,但奇怪的是,大多数人只是在河岸上跑来跑去,非常忙碌。他们还严肃地告诉别人:“我很忙!”只有极少数人在准备过河工具,准备过河,最后只有极少数人能成功过河。过河后,天空还是天空,土地还是土地,人民还是人民,但你的心不再是心。你已经完成了蜕变,变成了一只蝴蝶。此时,在你的眼里,以前萦绕在你胸前难以释怀的不再是你的束缚,难以割舍的现在是风中之光,云中之光。在我心里,我是坦率和开放的,一片湛然!这个世界,生活在你眼里是清晰的,不再模糊