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金融基金1月15日-招商局国际认证生物医药乙今天下跌0.13%,至14万元截至目前,该基金的场内价格为1.51元,场外净值为1.5774元,较前一交易日下降1.46%,溢价为-4.27%,价格杠杆为1.692元,净值杠杆为1.646元,母公司当前净值为1.2905元,基金跟踪指标为生物医药,母公司实际降档要求为50.99%,上档要求为
金融基金数据显示,该基金1月份净值增长6.29%,3个月增长6.95%,6月份增长44.54%,近年增长184.99%,自成立以来累计净值为0.4162元,同期跟踪指数增长-0.96%
本基金自成立以来已收到0笔股息,累计股息为人民币0亿元。
本基金下一期正常转换日期为2020年12月15日,请注意