外汇市场中间价格_ 什么是外汇市场？

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外汇

[什么是外汇市场？】

外汇市场是指进行外汇交易的场所或网络

国际外汇市场是一个全天24小时运作的全球综合市场。主要参与者有:中央银行、外汇银行、经纪人和客户；主要用于本币与外币之间的交易以及不同货币之间的外汇兑换。

外汇市场可分为横向和纵向，横向的概念主要是全球市场、伦敦市场、纽约市场、东京城市银行和交易商进行外汇购买，而银行和交易商将外汇购买推向更高的市场水平，然后到达银行间市场，这里的主要区别在于零售市场和银行间市场

[横向全球市场]

横向外汇市场主要分为世界各地的区域和金融中心。现代国际外汇市场一般分布在世界各地的主要中心城市，如伦敦、纽约、巴黎、法兰克福、苏黎世、惠灵顿、东京、新加坡、香港等世界著名的金融中心和外汇中心。这些中心的相互联系和影响形成了全球外汇网络，其中伦敦、纽约、巴黎、东京、法兰克福、瑞士、新加坡、香港、日本等外汇中心最具代表性。

而且由于时区和时差，这样一个横向的全球市场几乎是连续第二次开盘和收盘，形成了一个24小时循环的外汇交易市场。

让我们简单介绍一下几个主要市场根据国际清算银行(Bank for International Settlements)2016年进行的一项调查，场外市场每日外汇交易量为5.1万亿美元，低于2013年调查的5.3万亿美元。

在全球市场上，英国、美国、新加坡、香港和日本的外汇交易占全球外汇交易的77%

场外外汇交易的地理分布

国家 2001 2007 2013 2016 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 英国 542 31.8 1，483 34.6 2，726 40.8 2，406 36.9 单位美国 273 16.0 745 17.4 1，263 18.9 1，272 19.5 新加坡 104 6.1 242 5.6 383 5.7 517 7.9 香港 68 4.0 181 4.2 275 4.1 437 6.7 日本 153 9.0 250 5.8 374 5.6 399 6.1 法国 50 2.9 127 3.0 190 2.8 181 2.8 瑞士 76 4.5 254 5.9 216 3.2 156 2.4 澳大利亚 54 3.2 176 4.1 182 2.7 121 1.9 德国 91 5.4 101 2.4 111 1.7 116 1.8

数据来源:国际清算银行2016年3年调查，第

版

1，伦敦外汇市场

伦敦是一个历史悠久的国际金融中心。它的货币市场和资本市场都是国际市场。其外汇交易额一直占全球市场的1/3左右，2013年为40.8%，2016年为36.9%。尽管英国在当今世界经济中的地位已经失去了二战前的荣耀，英镑的地位也不如从前，但伦敦作为世界最大外汇交易中心的地位并没有减弱。

主要原因:

1。伦敦是欧洲货币市场的中心。20世纪50年代初，由于国际政治环境的变化，英国实行外汇管制。伦敦主要商业银行成为首家开设海外美元存贷款业务的机构。欧洲美元市场在伦敦形成

2。伦敦位于世界时区的中心。伦敦的外汇市场在营业时间与世界上其他重要的外汇市场相连。首先，欧洲市场将采用欧洲大陆标准时间，与欧洲主要市场形成一个大市场。东京、香港和新加坡下午关门时，伦敦开门，下午纽约开门，同时与伦敦交易半天。

因此，伦敦市场在交易时段有足够的流动性。考虑到时区，伦敦市场是一个更好的选择。

3。伦敦外汇市场拥有世界上最先进的交易设施，大量专业金融人员，以及相对完整健全的监管体系。

2，纽约外汇市场

纽约外汇市场是世界第二大外汇市场，主要基于美国的综合国力和美元的地位。国际清算银行2016年的一项调查显示，美元占所有货币的87.6%(200%系统)，而美国外汇交易额占全球市场的19.5%。

纽约市场外汇交易的主要特点是:

1。在国际贸易和投资中，美国企业通常以美元报价，以美元支付。

2。纽约的外国商业银行进行交易的目的是套牢外汇头寸。90%以上的交易是银行间交易。

3。纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of new york)和外国央行共同干预外汇市场，这是纽约外汇市场的一大特色，因为各国央行和国际机构在纽约联邦储备银行拥有数千亿美元资产，主要用作外汇稳定基金。

与此同时，纽约市场也有其自身的局限性。例如，国民贸易在美国国民生产总值中的份额相对较小，仅占15%左右。美国的地理位置和贸易时区也影响外汇交易量。

3、新加坡外汇市场

新加坡外汇市场是在20世纪70年代初亚洲美元市场建立后才成为国际外汇市场的。根据国际清算银行(BIS)2016年的一项调查，新加坡在全球市场的交易量排名第三，占全球市场交易量的7.9%。

新加坡外汇市场的形成主要是由于新加坡优越的地理和时区位置新加坡位于欧洲、亚洲和非洲。上午可以与香港、东京和悉尼进行贸易，下午可以与伦敦、苏黎世和法兰克福进行贸易，中午可以与中东的麦纳麦进行贸易，晚上可以与纽约进行贸易。

新加坡外汇市场不仅配备现代通讯设备，还直接连接到纽约的CHIPS系统和欧洲的SWIFT系统，使得货币结算非常方便。(CHIPS和SWIFT是全球主要的外汇清算系统)

新加坡外汇市场以美元为主，约占85%，大多数即期交易涉及更多外汇银行。

4，香港外汇市场

香港外汇市场是20世纪70年代以来发展起来的国际外汇市场。自1973年香港取消外汇管制以来，大量国际资本流入，越来越多的外汇机构开始运作。根据国际清算银行2016年的调查，香港的外汇交易量为6.7%，排在新加坡之后，日本之前。

香港一直是东南亚华侨的避风港。与此同时，它也成为石油美元的流入地。外汇市场结构相当特殊。

是一个传统的外汇市场，主要是港元与外币的兑换，包括美元、日元、英镑、欧元、加元和大多数东南亚国家的货币。交易额最大的是港元和美元

另一个类别是1980年代以后发展起来的海外美元市场。这是一个美元兑换其他货币的市场。其主要目的是满足海外机构和香港外资金融机构对美元的需求。

5，日本东京外汇市场

日本东京外汇市场的迅速发展归功于1964年日元的自由兑换日本在1946年宣布接受“国际货币基金组织第8条”，原则上取消外汇管制，增加日本外汇市场的交易量。根据国际清算银行2016年的调查，日本外汇交易量占全球外汇市场的6.1%，排在香港之后。

日本外汇市场主要以美元对日元进行交易，日元是世界第三大贸易货币，占总额的21.6%(200%系统)，在亚洲外汇市场，日元占重要的投机份额。

日本市场上午开盘，品种相对单一，主要集中在日元对美元和日元对欧元。同时，日本的进出口贸易有少量的收支，所以很容易受到干扰。

除了我们上面介绍的伦敦、纽约、新加坡、香港和东京的外汇市场外，巴黎、苏黎世、法兰克福、德国、悉尼、澳大利亚等也有重要的外汇市场。

[垂直外汇市场]

如果横向外汇市场是全球市场的分布，那么纵向外汇市场就是整个外汇市场的交易框架体系，从客户、投机者到商业银行、交易者到ECN系统、对冲基金、做市商银行和中央银行。

外汇市场由零售市场和银行间市场组成。一般来说，外汇市场是指银行间市场，因为零售市场的规模相对于银行间市场来说相对较小。

下面我们将介绍整个市场的运营系统你也可以看看我们之前写的外汇市场层级。

的最低级别是:客户

这里的客户是指外汇银行和经纪人的客户，包括三种类型:交易型外汇交易商，如进出口商、国际投资者、旅行者等。对冲客户，如对冲者；投机性外汇交易者，如从事外汇保证金交易的交易者和投机者

客户水平上升:该水平主要包括中小银行、非银行金融机构、大客户和外汇经纪人

199外汇经纪人和中小型银行的主要职能是充当客户和外汇银行之间的联络人。严格来说，他们不会用自己的资金在外汇市场上买卖外汇。现在越来越多的外汇经纪人开始经营自己的业务。与此同时，他们还通过与银行联系，为创新型外汇业务安排佣金或津贴。

家做市商银行和多经销商平台:256家以上

是上层的顶级做市商。他们将持续以做市商的方式向市场提供自己的报价(这部分可以参考国内外做市商的方式)。

电信网络技术的当前发展已经使做市商和做市商能够拥有新的网络技术ECN系统。该系统是一个多经销商平台，如汤森路透、彭博FXGO和EBS，相当于淘宝网。

这些多经销商平台可以列在顶级做市商银行之下

央行:

的顶端是中央银行，它除了扮演传统市场监管者的角色外，还必须干预市场，以控制货币供应、稳定利率和汇率。

外汇市场的垂直市场是一个等级市场。这一水平主要由交易对手的实力决定。一般来说，很难将客户名单放在银行间市场上。基本上，你的对手都是和你水平和实力相同的人。所谓的STP和ECN只是技术性的东西。做市商是这个市场上要求最高的巨头。当然，做市商模式只是一种模式。

换句话说，所有的联系都是半赌场半中介的角色，银行和交易员称之为出售或对冲。

1，巨大的交易市场

首先，我们必须面对经济全球化和金融市场交易自由化的国际趋势，了解互联网交易的渗透力和竞争力。据国际外汇市场外汇交易量统计，与前两年相比，外汇交易量大幅增加，平均每天近6万亿美元，远远超过其他金融产品的增长。

2

公平市场交易

外汇市场可以说是最干净的金融交易市场:投资者不必为股票等每只股票的表现操心，也不必担心期货市场两边的内幕交易，更不用说操纵做市商了。由于日营业额巨大，任何机构都没有勇气成立银行。至于索罗斯和巴菲特可以学到的信息，普通投资者可以了解到，全世界的投资者和投机者同时看着相同的报价和数据。数十个正式的在线交易平台和数以千计的做市商连接了全球数千万的投资者和投机者。最重要的是:你能否赚钱取决于你的能力。对我国国内投资者来说，外汇交易市场是一个风险小、机会大的更加公平的投资选择。

3

外汇交易的几大优势

外汇市场作为一个国际金融交易市场，其历史比股票、黄金、期货和利息市场要短得多。然而，它以惊人的速度迅速发展。今天，外汇市场的日交易额已达6万亿美元。其规模远远超过股票和期货等其他金融商品市场，已成为当今世界最大的市场。纽约证券交易所股票的日交易量只有数百亿美元，这表明外汇市场不仅是世界上最大的金融市场，也是世界上最大的商品市场。1.外汇交易是世界上最大的金融市场，没有交易商控制着

2，全天24小时交易，时间灵活；

3、双向交易利润，输赢可控，无熊市，牛市，有交易机会；

4。利用利润增加利润机会，加大损失风险。

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外汇交易合法性

外汇合法吗？答案是合法的中国有明确的法律规定，大陆不能成立公司来组织公民投机外汇。目前，中国的外汇公司都是外国公司。只要它是一个受监管的正式平台，它就是合法的，因为政府不干涉公民的个人投资，交易也不在中国进行。也就是说，举例来说，你去美国旅行到一家美国外汇公司进行外汇保证金交易，这自然是合法的目前，国内外汇公司的作用是挽救你出国的脚步。但是如果你的钱没有汇往国外，那它绝对不是一家合法的公司。因为每笔外汇交易都必须受到国际金融监管机构的严格监督因此，选择一个正式且受监管的投资平台将极大地保护投资者的资金免受不必要的损失。

5

本外汇市场投资渠道

目前，中国投资者投资外汇市场主要有两种渠道。一种是由国内银行开出外汇实盘。另一种是直接通过外国经销商的国内代理机构在国外开户。由于外汇公司报价的巨大差异(可以理解为高交易成本)以及缺乏杠杆和其他因素，除了汇率的大幅波动之外，总体回报率很难令人满意。外汇保证金业务受到许多投资者的高度追捧，因为它可以双向交易，既可以是多头也可以是空头，还因为它的杠杆率，它可以是小而宽的。目前，国外成熟的外汇交易市场基本上是以外汇存款和与外汇衍生品相关的短期交易的形式建立业务，而不是以外汇公司报价的形式。中国国内金融机构之所以没有开展融资融券业务，是因为它们没有为此做好充分准备。目前，我国的外汇保证金业务尚未完全开放。然而，国家目前并不干预公民的海外投资。

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金融改革和外汇开放的时代即将到来

根据中国人民银行的最新数据，截至2014年3月底，中国外汇储备余额为3.95万亿美元。突破4万亿大关指日可待。中国外汇储备占世界外汇储备总额的三分之一，是日本的三倍多，俄罗斯的八倍多，印度的13倍多。2011年中国外汇储备超过3万亿马克时，央行行长周小川公开表示，外汇储备已经超过合理水平。那么，多少外汇储备是合理的？根据国际公认的标准，一般只需要满足五个月的进口量，或者只需要超过外债余额的40%。即使同时满足这两个标准，中国目前的外汇储备最多只需要8000亿美元左右。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松在华尔街交易所会议纪要中指出，随着零售和企业外汇需求的快速发展，为了迎接中国外汇时代的到来，企业需要从不同角度着手建设与外汇相关的软实力。

作为外汇保证金交易，其高杠杆率和相对专业的技术分析吓退了更多的投资者。如今，外汇衍生品、短期外汇交易相对简单，允许更多普通人参与，成为一种普遍的投资和金融管理工具

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