160419基金累计净值_基金净值与累计净值

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华安中证全指分级基金(160419)历史净值列表 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%) 2017-5-15 0.9834 0.6137 0.0066 0.68% 2017-5-12 0.9768 0.6096 0

基金全称 华安证券指数分级 基金代码 160419 申购费率 0.0000% 赎回费率 1.5000% 管理费 1.0000% 申赎状态 申购:开放赎回:开放 最新净值 1.103元 累计净值 0.7048元 所

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简介：基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应

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