纯因素模型_5万一10万纯电动汽车

单因素模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance)是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Shape）在

有别于一般人的看法，我提出基于MPE的纯因素资产组合策略研究。有别于该模型，从APT模型演化出的模型成为

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因素模型由威廉.夏普在1963年提出.它是是描述证券收益率生成过程的一种模型，建立在证券关联性基础上。认为

这样就可以创造出一个“纯因素1”证券组合，它的 收益结构就是：375 由此它就退化成了负荷系数为1的单因素

第六章因素模型和套利定价理论 20051>.11.08According”FinancialMarket 6.8 纯因素投资组合—定义：纯因素

导 读模型分析法就是依据各种成熟的、经过实践论证的管理模型对问题进行分析的方法。这些管理模型有的是由

APT 证券收益率的变动是由单因素或多因素模型的 变化所决定；证券的收益率和因素之间关系是线性的；具有

CFRC中国财政金融政策研究中心 第四章因素模型与套利定价理论 谭松涛 中国人民大学财政金融学院 2012年6月

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