作为一名专业会计师，你对金蝶金融软件了解多少

熟练操作和应用财务软件是更快、更方便财务工作的关键为了让金蝶云软件提供更好的服务，今天我将讲解日常现金存取款和支付业务处理的具体操作流程。

1.1现金存取表

处理日常现金存取业务。产品路径: 【财务会计】→【[出纳管理】→【[日常处理】→【[现金回单】

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1.2银行转账对账单

可以处理企业的日常内部转账业务，也可以在这里处理购汇业务产品路径:[财务会计]-& GT；[出纳管理]->[日常处理]——<[银行转账账单]

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1.3收据/收据退款

1处理所有外部收据业务。产品路径: 【财务会计】->【[出纳管理】->【[日常处理】——<[收据】

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2办理托收和退款业务。产品路径是:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]—<[收款单和退款单]

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1.4支付/支付退款

1，处理所有外部支付业务，产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]—<[支付表单]

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2处理付款和退款业务。产品路径是:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]—<[付款退款单]

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1.5应收/应付票据

1，产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]—<应收票据用于维护已收的应收票据并进行应收票据的后续结算。

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2，产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]—<应付票据用于维护已签发的应付票据和处理应付票据的后续结算。

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1.6支付申请表

处理所有支付申请业务。产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[日常处理]——<[支付申请表]

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1.7资金转移

如果企业子公司之间出现资金盈余或短缺，您可以通过资金转移表借入、计息和偿还资金。

支持银行存款、现金和内部账户的转账产品路径:[财务会计]-& GT；[出纳管理】→【[日常处理】→【[资金调拨单】

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2。现金清点及银行存款对账

2.1现金清点

出纳应定期进行现金清点，确保账目与事实相符。产品路径:进入【财务会计】-【[出纳管理】-【[现金盘点】-【[现金盘点表】，对库存现金进行盘点

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2.2银行对账单

企业从银行获取对账单的纸质或电子文档，需要将数据输入本系统进行对账

产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[银行对账]->银行对账单可以手工添加或导入来维护银行对账单。

1，文件导入

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2，导入方案设置

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3，手动输入

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银行存款对账由系统自动或手动处理。产品路径:[财务会计]-& GT；[出纳管理]->[银行对账]->[多账号批量对账]

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产品路径:[财务会计]->[出纳管理]->[银行对账]->[银行存款对账]

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