华泰基金总经理_ 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的东旭光电(000413)估值调整的提示性公告

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华泰基金总经理

根据中国证券监督管理委员会公告[2017年第13号《中国证券监督管理委员会证券投资基金估值业务指引》等相关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年12月6日起,基金管理人对其基金持有的徐东光电股份(代码:000413)进行重估,并将估值价格调整至1.65元

公司基金持有的上述证券采用上述估值价格。上述股票交易反映活跃市场交易的特征后,将恢复当日收盘价进行估值,届时将不再发布公告

特别提示:2019年12月6日300ETF(代码:510300)、摩根士丹利资本国际信托基金(代码:512520)和中国证券科技(代码:515580)的基金份额参考净值不包括上述估值调整的影响。因此,300ETF、摩根士丹利资本国际信托基金(MSCIETF)和中国证券技术公司(China Securities Technology)当日的IOPV值可能与当日基金份额净值分别相差约0.11%、0.08%和0.54%。要求投资者关注相应的投资风险。

特此宣布

华泰白锐基金管理有限公司

2年12月6日019

西班牙马约尔广场华泰基金哪里买_ 对比MSCI指数基金,华泰柏瑞与易方达领先
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